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JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL

CNPJ 41.594.289/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,881450
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.77%
Patrimônio Líquido
R$ 284.2M
Média 12M: R$ 261.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 2.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ
41.594.289/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+3.43%+0.52%+0.84%+4.47%+13.77%+25.26%+53.72%+75.69%+13.76%
% CDI69.4%61.8%45.7%24.3%62.6%————94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.23%+0.79%-0.31%+0.03%+0.67%———————+3.43%
2025+0.86%+1.64%+1.52%+0.38%+0.90%+1.93%+0.64%+1.85%+1.91%+0.74%+2.24%+0.47%+16.15%
2024+1.71%+3.30%+0.68%-0.74%+1.05%+0.36%+2.31%+1.57%+0.85%+0.58%+0.35%-1.84%+10.54%
2023+0.86%+0.03%+1.40%+1.35%+2.76%+3.10%+1.62%+1.97%+0.35%-0.22%+2.49%+1.57%+18.64%
2022+0.23%+0.71%+2.72%+1.36%+1.63%+0.84%+0.24%+1.70%+1.61%+0.87%-0.10%+0.81%+13.34%
Captação no Mês
R$ 6.918.441
Resgates no Mês
R$ 7.180.122
Captação Líquida
-R$ 261.682
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.09%2.86%2.53%2.79%3.08%2.75%
Sharpe—-3.93-2.22-0.37-0.33-0.30
Max Drawdown-1.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.31%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.6%100.0%100.0%
vs IBOV22.0%0.0%76.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,34 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,881450+0.15%R$ 284.2M
26/05/20261,878674-0.01%R$ 284.9M
25/05/20261,878830+0.19%R$ 284.5M
22/05/20261,875302+0.12%R$ 284.6M
21/05/20261,873131+0.19%R$ 284.2M
20/05/20261,869670+0.14%R$ 283.5M
19/05/20261,867073-0.23%R$ 283.1M
18/05/20261,871407+0.22%R$ 283.6M
15/05/20261,867240-0.25%R$ 282.8M
14/05/20261,871838+0.06%R$ 283.5M
13/05/20261,870696-0.06%R$ 283.5M
12/05/20261,871881-0.01%R$ 283.8M
11/05/20261,871984-0.08%R$ 283.2M
08/05/20261,873571+0.09%R$ 283.8M
07/05/20261,871810+0.03%R$ 283.7M
06/05/20261,871257+0.06%R$ 283.8M
05/05/20261,870114+0.06%R$ 281.4M
04/05/20261,869056+0.01%R$ 280.8M
30/04/20261,868934+0.08%R$ 282.6M
29/04/20261,867519-0.18%R$ 283.0M
28/04/20261,870827-0.05%R$ 283.3M
27/04/20261,871784-0.14%R$ 283.0M
24/04/20261,874400-0.04%R$ 283.3M
23/04/20261,875235-0.24%R$ 281.9M
22/04/20261,879840-0.17%R$ 282.4M
20/04/20261,883110+0.08%R$ 282.6M
17/04/20261,881615+0.23%R$ 282.6M
16/04/20261,877357-0.05%R$ 281.4M
15/04/20261,878254+0.07%R$ 282.3M
14/04/20261,876894—R$ 282.1M
Ferramentas

Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL

O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 284.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,881450 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 1,881450, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é 41.594.289/0001-00.
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de +13.77%.
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 284.2M.
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1219 cotas disponíveis.