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JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 54.237.051/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,269086
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 321.6M
Média 12M: R$ 228.4M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 2.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.237.051/0001-60
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+3.02%+0.55%+0.51%+4.10%+11.87%+12.16%
% CDI66.0%54.5%48.3%14.6%57.4%—83.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.84%+0.98%-0.30%-0.17%+0.64%———————+3.02%
2025+1.30%+1.40%+1.51%+1.58%+1.19%+1.50%+0.40%+1.73%+1.62%+0.97%+1.72%+0.63%+16.70%
2024—————+0.51%+1.79%+1.44%+0.64%+0.39%+0.37%-0.95%+4.23%
Captação no Mês
R$ 3.945.820
Resgates no Mês
R$ 3.371.830
Captação Líquida
R$ 573.990
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.10%3.01%2.53%2.22%—2.21%
Sharpe—-4.18-2.53-1.33—-1.11
Max Drawdown-1.04%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-0.30%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,81 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,269086+0.15%R$ 321.6M
26/05/20261,267213+0.04%R$ 321.0M
25/05/20261,266649+0.18%R$ 321.0M
22/05/20261,264429+0.12%R$ 320.5M
21/05/20261,262957+0.17%R$ 320.2M
20/05/20261,260815+0.11%R$ 319.3M
19/05/20261,259397-0.20%R$ 318.9M
18/05/20261,261922+0.16%R$ 318.5M
15/05/20261,259898-0.26%R$ 318.3M
14/05/20261,263239+0.13%R$ 319.4M
13/05/20261,261555-0.16%R$ 318.8M
12/05/20261,263615-0.00%R$ 319.2M
11/05/20261,263660+0.00%R$ 319.2M
08/05/20261,263616+0.13%R$ 319.0M
07/05/20261,261976+0.03%R$ 318.6M
06/05/20261,261582+0.00%R$ 318.4M
05/05/20261,261563+0.10%R$ 318.2M
04/05/20261,260351-0.06%R$ 317.6M
30/04/20261,261050+0.14%R$ 319.0M
29/04/20261,259323-0.18%R$ 318.2M
28/04/20261,261580-0.05%R$ 318.5M
27/04/20261,262207-0.11%R$ 318.6M
24/04/20261,263587-0.00%R$ 320.1M
23/04/20261,263649-0.29%R$ 320.6M
22/04/20261,267292-0.08%R$ 321.3M
20/04/20261,268362+0.08%R$ 321.5M
17/04/20261,267379+0.09%R$ 321.0M
16/04/20261,266208-0.11%R$ 320.5M
15/04/20261,267571+0.08%R$ 319.6M
14/04/20261,266581—R$ 319.0M
Ferramentas

Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada

O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 321.6M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,269086 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,269086, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é 54.237.051/0001-60.
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de +11.87%.
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 321.6M.
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 519 cotas disponíveis.