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JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL

CNPJ 41.594.333/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
174,945927
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+12.71%
Patrimônio Líquido
R$ 273.0M
Média 12M: R$ 223.1M
Cotistas
4.4K
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 2.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL
CNPJ
41.594.333/0001-73
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.61%+3.07%+0.45%+0.67%+4.06%+12.71%+22.86%+47.43%+66.02%+12.71%
% CDI63.0%55.3%39.6%19.1%57.0%————87.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.98%+0.81%-0.32%-0.03%+0.61%———————+3.07%
2025+0.78%+1.53%+1.42%+0.38%+0.82%+1.86%+0.56%+1.77%+1.73%+0.76%+2.04%+0.48%+15.07%
2024+1.41%+2.72%+0.59%-0.70%+0.97%+0.24%+2.06%+1.36%+0.69%+0.48%+0.29%-1.66%+8.70%
2023+0.77%-0.03%+1.32%+1.28%+2.60%+2.81%+1.43%+1.63%+0.26%-0.20%+2.33%+1.52%+16.82%
2022+0.17%+0.67%+2.42%+1.14%+1.41%+0.67%+0.20%+1.54%+1.49%+0.83%-0.16%+0.73%+11.67%
Captação no Mês
R$ 8.698.877
Resgates no Mês
R$ 5.535.560
Captação Líquida
R$ 3.163.316
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.06%2.78%2.40%2.61%2.83%2.56%
Sharpe—-4.30-2.70-0.81-0.74-0.74
Max Drawdown-1.06%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.32%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.1%100.0%99.6%
vs IBOV19.4%0.0%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 244,08 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026174,945927+0.14%R$ 273.0M
26/05/2026174,696629-0.01%R$ 273.7M
25/05/2026174,715573+0.18%R$ 273.3M
22/05/2026174,397176+0.11%R$ 273.5M
21/05/2026174,203082+0.18%R$ 273.0M
20/05/2026173,890082+0.13%R$ 271.7M
19/05/2026173,656488-0.23%R$ 271.3M
18/05/2026174,059797+0.22%R$ 271.8M
15/05/2026173,681873-0.25%R$ 271.0M
14/05/2026174,109352+0.06%R$ 271.7M
13/05/2026174,009522-0.07%R$ 271.7M
12/05/2026174,123473-0.01%R$ 272.0M
11/05/2026174,138053-0.09%R$ 271.3M
08/05/2026174,288904+0.09%R$ 271.9M
07/05/2026174,132035+0.03%R$ 271.8M
06/05/2026174,086339+0.06%R$ 271.9M
05/05/2026173,986430+0.05%R$ 269.5M
04/05/2026173,893646+0.00%R$ 268.9M
30/04/2026173,887697+0.07%R$ 268.2M
29/04/2026173,762473-0.18%R$ 268.6M
28/04/2026174,073060-0.05%R$ 268.8M
27/04/2026174,166699-0.14%R$ 268.5M
24/04/2026174,413469-0.05%R$ 268.8M
23/04/2026174,495847-0.25%R$ 267.4M
22/04/2026174,926194-0.18%R$ 267.8M
20/04/2026175,233255+0.08%R$ 268.0M
17/04/2026175,100633+0.22%R$ 268.0M
16/04/2026174,713220-0.05%R$ 266.8M
15/04/2026174,801400+0.07%R$ 267.8M
14/04/2026174,681338—R$ 267.6M
Ferramentas

Sobre o JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL

O JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 273.0M e 4.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 174,945927 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
A cota mais recente do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de R$ 174,945927, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
O CNPJ do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é 41.594.333/0001-73.
Qual a rentabilidade do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de +12.71%.
Qual o patrimônio líquido do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
O patrimônio líquido do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de R$ 273.0M.
Quem administra o JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
O JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1219 cotas disponíveis.