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JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.525/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,097649
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.37%
Rent. 12M
+15.95%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.18
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.525/0001-80
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.37%+5.94%+1.64%+3.69%+7.68%+15.95%+32.13%+52.93%+73.52%+87.95%+15.80%
% CDI142.2%107.0%145.2%106.2%107.7%—————108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+0.96%+0.92%+1.15%+1.37%———————+5.94%
2025+1.26%+1.22%+1.09%+0.89%+1.30%+1.21%+1.52%+1.14%+1.42%+1.12%+1.27%+1.34%+15.80%
2024+1.38%+1.24%+1.36%+1.03%+1.10%+1.07%+1.36%+1.12%+1.19%+1.08%+0.99%+0.67%+14.47%
2023+1.31%-0.48%+0.50%+1.05%+1.30%+1.26%+1.35%+1.68%+1.34%+1.16%+1.23%+0.77%+13.20%
2022+0.74%+0.82%+1.19%+1.06%+1.21%+0.97%+1.19%+1.47%+0.98%+1.33%+1.25%+1.28%+14.34%
Captação no Mês
R$ 97.065.313
Resgates no Mês
R$ 112.407.362
Captação Líquida
-R$ 15.342.049
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.60%0.48%0.52%0.50%0.52%
Sharpe—1.612.482.184.042.41
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV18.3%0.0%73.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,59 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,097649+0.09%R$ 4.9B
26/05/20262,095800+0.07%R$ 4.9B
25/05/20262,094306+0.07%R$ 4.9B
22/05/20262,092842+0.09%R$ 4.8B
21/05/20262,091014+0.07%R$ 4.8B
20/05/20262,089574+0.09%R$ 4.8B
19/05/20262,087728+0.02%R$ 4.8B
18/05/20262,087235+0.13%R$ 4.8B
15/05/20262,084472+0.05%R$ 4.8B
14/05/20262,083508+0.05%R$ 4.8B
13/05/20262,082562+0.07%R$ 4.8B
12/05/20262,081166+0.09%R$ 4.8B
11/05/20262,079218+0.10%R$ 4.8B
08/05/20262,077236+0.07%R$ 4.8B
07/05/20262,075806+0.06%R$ 4.8B
06/05/20262,074545+0.12%R$ 4.8B
05/05/20262,072055+0.08%R$ 4.8B
04/05/20262,070402+0.06%R$ 4.8B
30/04/20262,069247+0.11%R$ 4.8B
29/04/20262,066880+0.07%R$ 4.8B
28/04/20262,065395+0.08%R$ 4.8B
27/04/20262,063810+0.07%R$ 4.8B
24/04/20262,062281+0.09%R$ 4.8B
23/04/20262,060384+0.12%R$ 4.8B
22/04/20262,057887+0.05%R$ 4.8B
20/04/20262,056763+0.11%R$ 4.8B
17/04/20262,054585+0.08%R$ 4.8B
16/04/20262,052867+0.08%R$ 4.8B
15/04/20262,051281+0.03%R$ 4.9B
14/04/20262,050664—R$ 4.9B
Ferramentas

Sobre o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,097649 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,097649, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 32.319.525/0001-80.
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.95%.
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9B.
Quem administra o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.