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JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA

CNPJ 18.990.334/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,935470
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+16.06%
Patrimônio Líquido
R$ 873.6M
Média 12M: R$ 977.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.62
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
18.990.334/0001-15
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.40%+5.64%+1.67%+3.61%+7.48%+16.06%+32.46%+54.45%+76.30%+16.01%
% CDI144.5%101.6%148.0%103.9%104.9%————109.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.42%+0.80%+0.81%+1.08%+1.40%———————+5.64%
2025+0.87%+1.24%+1.27%+0.92%+0.89%+1.26%+1.71%+1.15%+1.43%+1.11%+1.48%+1.38%+15.74%
2024+1.56%+1.37%+1.41%+1.15%+1.15%+1.11%+1.39%+1.24%+0.91%+1.14%+1.03%+1.05%+15.51%
2023+1.13%-0.34%+0.49%+1.07%+1.32%+1.38%+1.35%+1.63%+1.51%+1.26%+1.24%+0.78%+13.58%
2022+0.83%+0.91%+1.27%+1.15%+1.33%+1.20%+1.24%+1.50%+1.18%+1.25%+1.24%+1.31%+15.40%
Captação no Mês
R$ 7.375.284
Resgates no Mês
R$ 25.278.645
Captação Líquida
-R$ 17.903.361
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.72%0.67%0.74%0.76%0.87%0.77%
Sharpe—0.911.011.622.471.91
Max Drawdown-0.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV19.4%0.0%74.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,54 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,935470+0.13%R$ 873.6M
26/05/20262,931737+0.07%R$ 872.5M
25/05/20262,929767+0.13%R$ 871.4M
22/05/20262,925992+0.10%R$ 873.5M
21/05/20262,923139+0.06%R$ 872.5M
20/05/20262,921261+0.06%R$ 870.9M
19/05/20262,919388-0.02%R$ 870.3M
18/05/20262,919903+0.16%R$ 870.5M
15/05/20262,915219+0.03%R$ 871.3M
14/05/20262,914242+0.01%R$ 871.5M
13/05/20262,913824+0.11%R$ 872.7M
12/05/20262,910508+0.12%R$ 872.6M
11/05/20262,906962+0.10%R$ 871.4M
08/05/20262,904094+0.03%R$ 872.4M
07/05/20262,903107+0.06%R$ 882.3M
06/05/20262,901353+0.08%R$ 883.3M
05/05/20262,898929+0.05%R$ 882.8M
04/05/20262,897560+0.09%R$ 878.7M
30/04/20262,895074+0.08%R$ 879.4M
29/04/20262,892776+0.09%R$ 889.3M
28/04/20262,890173+0.10%R$ 888.5M
27/04/20262,887231+0.05%R$ 887.6M
24/04/20262,885823+0.07%R$ 890.3M
23/04/20262,883849+0.09%R$ 889.7M
22/04/20262,881397+0.05%R$ 889.1M
20/04/20262,880064+0.08%R$ 887.9M
17/04/20262,877821+0.11%R$ 891.8M
16/04/20262,874614+0.08%R$ 891.2M
15/04/20262,872312+0.04%R$ 890.6M
14/04/20262,871075—R$ 891.5M
Ferramentas

Sobre o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA

O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 873.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,935470 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
A cota mais recente do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2,935470, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
O CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 18.990.334/0001-15.
Qual a rentabilidade do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +16.06%.
Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
O patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 873.6M.
Quem administra o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.