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JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.799.604/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
424,071674
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.60%
Rent. 12M
+6.70%
Patrimônio Líquido
R$ 299.5M
Média 12M: R$ 271.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 11.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.799.604/0001-18
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.60%+4.35%+1.93%+6.33%+2.96%+6.70%+30.40%+6.07%
% CDI168.6%55.3%173.9%186.2%42.1%——42.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%-7.43%+2.24%+2.03%+2.03%+2.16%+1.60%—————+4.35%
2025+2.04%+1.96%+1.68%-0.63%+1.98%+1.97%+2.21%+2.00%+2.10%+2.16%-5.96%+1.70%+13.67%
2024-1.28%-0.26%+0.80%+3.66%+0.74%+0.69%+0.37%+2.19%+2.02%+4.87%+1.80%+1.87%+18.75%
2023———————+2.00%+1.72%-35.35%-21.42%+0.98%-46.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.27%11.90%11.38%9.06%11.51%
Sharpe—49.46-0.72-0.710.14-0.74
Max Drawdown-12.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-7.43%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.0%47.2%76.4%
vs IPCA38.0%21.8%71.2%
vs IBOV28.3%0.7%59.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026424,071674+0.07%R$ 299.5M
23/07/2026423,757635+0.09%R$ 299.3M
22/07/2026423,388271+0.09%R$ 299.0M
21/07/2026422,987493+0.08%R$ 298.7M
20/07/2026422,634962+0.10%R$ 298.5M
17/07/2026422,226478+0.07%R$ 298.2M
16/07/2026421,940142+0.09%R$ 298.0M
15/07/2026421,579260+0.10%R$ 297.7M
14/07/2026421,159395+0.12%R$ 297.4M
13/07/2026420,658040+0.07%R$ 297.1M
10/07/2026420,358474+0.15%R$ 296.9M
09/07/2026419,745985+0.10%R$ 296.4M
08/07/2026419,334035+0.09%R$ 296.1M
07/07/2026418,973317+0.09%R$ 295.9M
06/07/2026418,609351+0.11%R$ 295.6M
03/07/2026418,135759+0.12%R$ 295.3M
02/07/2026417,649263-0.00%R$ 295.0M
01/07/2026417,665308+0.07%R$ 295.0M
30/06/2026417,387575+0.11%R$ 294.8M
29/06/2026416,910941+0.11%R$ 294.4M
26/06/2026416,450599+0.10%R$ 294.1M
25/06/2026416,049326+0.10%R$ 278.7M
24/06/2026415,632924+0.10%R$ 278.4M
23/06/2026415,216075+0.10%R$ 278.2M
22/06/2026414,807529+0.10%R$ 275.0M
19/06/2026414,389646+0.10%R$ 274.7M
18/06/2026413,973349+0.10%R$ 274.4M
17/06/2026413,553276+0.10%R$ 274.2M
16/06/2026413,137031+0.10%R$ 273.9M
15/06/2026412,720285—R$ 273.6M
Ferramentas

Sobre o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 299.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 424,071674 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 424,071674, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é 50.799.604/0001-18.
Qual a rentabilidade do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de +6.70%.
Qual o patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 299.5M.
Quem administra o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.