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JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.799.604/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
407,759246
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.83%
Rent. 12M
+6.63%
Patrimônio Líquido
R$ 270.3M
Média 12M: R$ 267.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 11.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.799.604/0001-18
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.83%+0.33%+2.13%+6.55%-5.34%+6.63%+30.40%+6.32%
% CDI189.3%6.0%189.1%188.6%-74.9%——43.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%-7.43%+2.24%+2.03%+1.83%———————+0.33%
2025+2.04%+1.96%+1.68%-0.63%+1.98%+1.97%+2.21%+2.00%+2.10%+2.16%-5.96%+1.70%+13.67%
2024-1.28%-0.26%+0.80%+3.66%+0.74%+0.69%+0.37%+2.19%+2.02%+4.87%+1.80%+1.87%+18.75%
2023———————+2.00%+1.72%-35.35%-21.42%+0.98%-46.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%16.05%11.65%9.06%11.75%
Sharpe—971.58-1.57-0.700.14-0.71
Max Drawdown-12.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-7.43%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.7%51.1%76.4%
vs IPCA38.7%51.1%71.2%
vs IBOV21.5%10.6%59.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026407,759246+0.10%R$ 270.3M
26/05/2026407,347635+0.10%R$ 270.0M
25/05/2026406,937115+0.10%R$ 269.8M
22/05/2026406,527398+0.10%R$ 269.5M
21/05/2026406,131862+0.10%R$ 269.2M
20/05/2026405,723294+0.10%R$ 269.0M
19/05/2026405,315859+0.10%R$ 268.7M
18/05/2026404,906350+0.10%R$ 268.4M
15/05/2026404,500028+0.10%R$ 268.2M
14/05/2026404,089581+0.10%R$ 267.9M
13/05/2026403,688472+0.10%R$ 267.6M
12/05/2026403,278408+0.10%R$ 267.4M
11/05/2026402,871866+0.10%R$ 267.1M
08/05/2026402,465743+0.10%R$ 266.8M
07/05/2026402,060782+0.10%R$ 266.5M
06/05/2026401,655549+0.10%R$ 266.3M
05/05/2026401,249297+0.10%R$ 266.0M
04/05/2026400,845967+0.10%R$ 265.7M
30/04/2026400,440795+0.10%R$ 265.5M
29/04/2026400,044067+0.10%R$ 265.2M
28/04/2026399,639059+0.10%R$ 264.9M
27/04/2026399,235381+0.10%R$ 264.7M
24/04/2026398,833022+0.10%R$ 264.4M
23/04/2026398,429392+0.10%R$ 264.1M
22/04/2026398,041355+0.10%R$ 263.9M
20/04/2026397,639472+0.10%R$ 263.6M
17/04/2026397,238380+0.10%R$ 263.3M
16/04/2026396,837299+0.10%R$ 263.1M
15/04/2026396,436482+0.10%R$ 262.8M
14/04/2026396,036074—R$ 262.5M
Ferramentas

Sobre o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 270.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 407,759246 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 407,759246, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é 50.799.604/0001-18.
Qual a rentabilidade do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de +6.63%.
Qual o patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 270.3M.
Quem administra o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.