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JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.60% | +4.90% | +6.45% | -8.59% |
| % CDI | 169.0% | 166.5% | 103.7% | -84.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | +4.45% | -20.31% | +1.81% | +1.65% | +1.68% | +1.97% | -2.08% | +1.65% | +1.52% | +1.28% | -8.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.32% | 5.08% | — | — | 17.64% |
| Sharpe | — | 27.11 | 0.10 | — | — | -1.35 |
| Max Drawdown | -20.64% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 914,105063 | +0.08% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 913,391759 | +0.06% | R$ 98.4M | — | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 912,862203 | +0.07% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 912,220127 | +0.07% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 911,584262 | +0.07% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 910,965125 | +0.12% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 909,865871 | +0.08% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 909,141835 | +0.03% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 908,870840 | +0.07% | R$ 88.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 908,230329 | +0.06% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 907,663863 | +0.08% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 906,900660 | +0.13% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 905,721035 | +0.01% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 905,628228 | +0.08% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 904,908107 | +0.07% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 904,288426 | +0.13% | R$ 82.5M | — | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 903,125331 | +0.07% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 902,521951 | +0.06% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 902,017354 | +0.11% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 901,020991 | +0.06% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 900,456027 | +0.08% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 899,726175 | +0.07% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 899,080259 | +0.08% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 898,390451 | +0.08% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 897,640141 | +0.07% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 896,978315 | +0.05% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 896,498088 | +0.08% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 895,817164 | +0.07% | R$ 75.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 895,172550 | +0.07% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 894,501976 | — | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 98.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 914,105063 (26/12/2023).
- A cota mais recente do JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 914,105063, referente a 26/12/2023.
- O CNPJ do JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 47.085.563/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 98.5M.
- O JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o JGB II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 200 cotas disponíveis.