Numerando

Publicidade

Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.190.368/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,292078
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.58%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 722.7M
Média 12M: R$ 348.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.190.368/0001-87
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.66%+1.09%+3.34%+6.89%+14.58%+14.89%
% CDI97.5%99.9%100.1%99.7%99.6%99.8%99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.11%+1.21%+1.10%+0.30%———+9.66%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024—————————+0.98%+0.81%+0.84%+2.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-2.66-1.89-0.60—-0.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,292078+0.05%R$ 722.7M
08/09/20261,291436+0.05%R$ 722.4M
04/09/20261,290799+0.05%R$ 722.0M
03/09/20261,290155+0.05%R$ 721.7M
02/09/20261,289509+0.05%R$ 721.3M
01/09/20261,288840+0.05%R$ 720.9M
31/08/20261,288179+0.05%R$ 720.6M
28/08/20261,287518+0.05%R$ 720.2M
27/08/20261,286859+0.05%R$ 719.8M
26/08/20261,286191+0.05%R$ 719.4M
25/08/20261,285524+0.05%R$ 719.1M
24/08/20261,284854+0.05%R$ 718.7M
21/08/20261,284185+0.05%R$ 718.3M
20/08/20261,283525+0.05%R$ 717.9M
19/08/20261,282868+0.05%R$ 717.6M
18/08/20261,282201+0.06%R$ 717.2M
17/08/20261,281488+0.05%R$ 716.8M
14/08/20261,280808+0.05%R$ 716.4M
13/08/20261,280137+0.05%R$ 716.1M
12/08/20261,279472+0.05%R$ 715.7M
11/08/20261,278797+0.05%R$ 715.3M
10/08/20261,278131+0.05%R$ 714.9M
07/08/20261,277482+0.05%R$ 714.6M
06/08/20261,276821+0.05%R$ 524.3M
05/08/20261,276150+0.05%R$ 524.0M
04/08/20261,275481+0.05%R$ 523.7M
03/08/20261,274817+0.05%R$ 523.5M
31/07/20261,274139+0.05%R$ 473.2M
30/07/20261,273460+0.05%R$ 473.0M
29/07/20261,272786—R$ 472.7M
Ferramentas

Sobre o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 722.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,292078 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,292078, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 57.190.368/0001-87.
Qual a rentabilidade do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.58%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 722.7M.
Quem administra o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 500 cotas disponíveis.