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JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.36% | -1.15% | -1.10% | +6.14% | -2.13% |
| % CDI | -420.4% | -99.0% | -31.1% | — | -51.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | +3.47% | -4.00% | -0.20% | +0.08% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | -1.36% |
| 2025 | -0.06% | -0.04% | +0.11% | +0.09% | -0.16% | +0.50% | +1.62% | -0.25% | -0.57% | +0.39% | -0.20% | -0.15% | +1.26% |
| 2024 | -1.42% | +0.40% | +0.93% | +0.19% | -3.24% | +0.40% | +0.07% | +0.13% | +0.06% | -0.50% | -0.15% | +1.10% | -2.08% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.55% | +0.62% | +0.48% | +2.85% | +5.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 12.12% | — | — | 6.87% | 11.48% |
| Sharpe | — | -1.58 | — | — | -1.36 | -1.92 |
| Max Drawdown | -4.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 64.6% |
| vs IPCA | — | — | 0.3% |
| vs IBOV | — | — | 24.8% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 355,15 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 170,58 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 1,049262 | -0.51% | R$ 421.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,054692 | +0.08% | R$ 345.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,053884 | -0.20% | R$ 344.9M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,055950 | -4.00% | R$ 340.9M | R$ 122.670,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,099903 | +3.47% | R$ 355.0M | R$ 817.560,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1,063026 | -0.07% | R$ 342.3M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1,063764 | -0.15% | R$ 342.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 1,065404 | -0.20% | R$ 342.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 1,067531 | +0.03% | R$ 343.4M | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 1,067226 | +0.04% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 1,066821 | +0.10% | R$ 343.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2025 | 1,065788 | +1.54% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2025 | 1,049626 | +0.47% | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2025 | 1,044709 | +0.03% | R$ 336.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 1,044390 | -0.13% | R$ 335.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 1,045714 | -1.65% | R$ 336.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 1,063284 | -0.06% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 1,063915 | +0.10% | R$ 342.2M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 1,062816 | +0.06% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 1,062222 | +0.07% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 1,061444 | +0.00% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 1,061424 | -0.08% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 1,062322 | -0.04% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 1,062707 | -0.00% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1,062727 | +0.02% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1,062487 | +0.00% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 1,062486 | -0.10% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 1,063505 | +0.01% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 1,063392 | -0.01% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 1,063510 | — | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 421.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,049262 (30/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,049262, referente a 30/06/2026.
- O CNPJ do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 51.081.730/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 421.2M.
- O JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 575 cotas disponíveis.