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Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 28.122.124/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545651
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+13.96%
Patrimônio Líquido
R$ 425.5M
Média 12M: R$ 310.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 3.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
28.122.124/0001-69
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.00%+4.67%+1.23%+3.57%+7.95%+13.96%+23.29%+38.07%+46.52%+13.68%
% CDI109.6%85.1%108.9%102.6%111.5%————94.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.71%-0.54%+1.41%+1.02%+1.00%———————+4.67%
2025-0.45%+2.02%+0.10%+0.49%+1.56%+0.69%+0.89%+1.23%+2.20%+1.45%-0.05%+2.55%+13.38%
2024+1.03%+0.54%+1.07%+1.27%+0.42%+1.49%+0.66%+1.48%-0.31%-0.91%+1.12%+0.23%+8.36%
2023+0.41%-0.20%+0.44%+1.65%+3.20%+0.86%+2.73%+0.40%+0.30%-0.32%+0.80%-0.30%+10.36%
2022-1.84%+0.02%+0.33%+0.00%+1.28%-0.50%+0.40%+1.77%+0.57%+0.24%+0.73%+0.50%+3.53%
Captação no Mês
R$ 60.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 60.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.88%2.29%3.03%3.48%3.95%3.43%
Sharpe—0.170.58-0.25-0.47-0.25
Max Drawdown-1.37%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%87.9%
vs IPCA92.4%100.0%77.8%
vs IBOV12.4%0.0%53.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 501,03 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
48.05%
operacoes compromissadas
33.91%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
14.74%
titulos publicos
3.23%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,545651-0.02%R$ 425.5M
25/05/20261,545961-0.02%R$ 425.6M
22/05/20261,546260+0.12%R$ 425.7M
21/05/20261,544340+0.12%R$ 425.1M
20/05/20261,542526-0.15%R$ 424.6M
19/05/20261,544817+0.05%R$ 425.3M
18/05/20261,544068+0.16%R$ 425.1M
15/05/20261,541541+0.08%R$ 424.4M
14/05/20261,540249+0.08%R$ 364.1M
13/05/20261,539080-0.14%R$ 363.8M
12/05/20261,541209+0.03%R$ 364.3M
11/05/20261,540761+0.17%R$ 364.2M
08/05/20261,538137+0.13%R$ 363.6M
07/05/20261,536141+0.12%R$ 363.1M
06/05/20261,534326+0.12%R$ 362.7M
05/05/20261,532555-0.13%R$ 362.2M
04/05/20261,534617+0.28%R$ 362.7M
30/04/20261,530363+0.03%R$ 361.7M
29/04/20261,529885+0.14%R$ 361.6M
28/04/20261,527808-0.00%R$ 361.1M
27/04/20261,527817+0.06%R$ 361.1M
24/04/20261,526869+0.13%R$ 360.9M
23/04/20261,524938+0.04%R$ 360.4M
22/04/20261,524395+0.34%R$ 360.3M
20/04/20261,519168-0.01%R$ 359.1M
17/04/20261,519341+0.05%R$ 359.1M
16/04/20261,518522-0.01%R$ 358.9M
15/04/20261,518603+0.10%R$ 358.9M
14/04/20261,517107-0.07%R$ 358.6M
13/04/20261,518156—R$ 358.8M
Ferramentas

Sobre o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 425.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545651 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,545651, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 28.122.124/0001-69.
Qual a rentabilidade do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +13.96%.
Qual o patrimônio líquido do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 425.5M.
Quem administra o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.