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ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 35.600.794/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177,401632
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.73%
Rent. 12M
+17.33%
Patrimônio Líquido
R$ 48.0M
Média 12M: R$ 48.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 9.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
35.600.794/0001-09
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.73%+12.51%+3.81%+1.20%+0.33%+17.33%+13.97%+29.57%+41.03%+42.85%+16.44%
% CDI456.8%121.3%355.0%36.4%4.8%—————128.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.46%+8.90%+8.03%+1.01%+0.12%-0.63%-5.12%+1.54%+1.22%+3.73%——+22.51%
2025+1.60%+0.46%+1.24%+1.61%+1.00%+0.79%+0.86%+1.38%+1.41%+1.22%+1.52%+2.00%+16.18%
2024+0.45%+0.92%+1.28%-0.68%+0.10%+0.69%+1.58%-13.62%+0.48%+0.55%+0.24%-0.37%-8.99%
2023+0.56%-0.54%+0.57%+1.07%+1.70%+1.89%+1.34%+0.37%+0.69%-0.10%+2.17%+1.46%+11.74%
2022+2.14%-0.74%+3.24%-0.66%+1.19%-2.97%+1.53%+4.35%+0.10%+2.88%-1.67%-0.39%+9.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.51%11.64%8.87%9.76%11.76%11.90%
Sharpe—-0.77-1.510.29-0.520.35
Max Drawdown-6.48%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.03%
Pior Mês
-5.12%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.2%78.6%69.5%
vs IPCA44.8%69.3%61.4%
vs IBOV57.1%54.3%46.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026177,401632-0.10%R$ 48.0M
22/10/2026177,578747-0.18%R$ 48.0M
21/10/2026177,899590+0.05%R$ 48.1M
20/10/2026177,809284+0.26%R$ 48.1M
19/10/2026177,347763-0.08%R$ 48.0M
16/10/2026177,484731+0.07%R$ 48.0M
15/10/2026177,357565-0.07%R$ 48.0M
14/10/2026177,488890-0.18%R$ 48.0M
13/10/2026177,813384-0.55%R$ 48.1M
09/10/2026178,793891+0.74%R$ 48.4M
08/10/2026177,482201+0.40%R$ 48.0M
07/10/2026176,778095+0.09%R$ 47.8M
06/10/2026176,622359+0.16%R$ 47.8M
05/10/2026176,344343+2.14%R$ 47.7M
02/10/2026172,653827+0.57%R$ 46.7M
01/10/2026171,682113+0.38%R$ 46.4M
30/09/2026171,028393+0.15%R$ 46.3M
29/09/2026170,767063+0.12%R$ 46.2M
28/09/2026170,555502-0.13%R$ 46.1M
25/09/2026170,779235+0.04%R$ 46.2M
24/09/2026170,716541-0.11%R$ 46.2M
23/09/2026170,898921+0.08%R$ 46.2M
22/09/2026170,761183-0.07%R$ 46.2M
21/09/2026170,887016+0.19%R$ 46.2M
18/09/2026170,560596-0.10%R$ 46.1M
17/09/2026170,739160-0.02%R$ 46.2M
16/09/2026170,777848+0.01%R$ 46.2M
15/09/2026170,764944+0.17%R$ 46.2M
14/09/2026170,469013-0.22%R$ 46.1M
11/09/2026170,841661—R$ 46.2M
Ferramentas

Sobre o ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 48.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 177,401632 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 177,401632, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 35.600.794/0001-09.
Qual a rentabilidade do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +17.33%.
Qual o patrimônio líquido do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 48.0M.
Quem administra o ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O ITU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.