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Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
| Período | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +34.83% | +58.12% | -0.03% |
| % CDI | — | — | -2.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.52% | -0.41% | +1.53% | -1.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.87% |
| 2024 | -1.92% | +2.10% | +3.62% | +1.43% | +0.73% | +2.51% | +2.55% | +1.30% | +1.03% | -2.27% | -0.41% | +5.85% | +17.51% |
| 2023 | +1.88% | +1.43% | +2.37% | -0.17% | -0.05% | +0.92% | +2.72% | +2.51% | +1.99% | +1.07% | +1.09% | +4.63% | +22.30% |
| 2022 | +0.85% | +0.86% | +0.93% | +0.83% | +1.44% | +1.71% | +1.08% | +0.48% | +0.66% | +1.75% | +0.70% | +2.61% | +14.80% |
| 2021 | — | +0.52% | +1.30% | +0.91% | +0.90% | +1.17% | +0.86% | +0.95% | +0.83% | +0.64% | +0.64% | +1.85% | +11.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 9.26% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 0.45 | — |
| Max Drawdown | -4.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 98.4% |
| vs IBOV | — | — | 86.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2,508754 | -1.45% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2025 | 2,545739 | -0.12% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2025 | 2,548783 | +1.55% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2025 | 2,509855 | +0.23% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2025 | 2,504209 | +1.91% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2025 | 2,457328 | -0.86% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2025 | 2,478729 | +0.11% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/03/2025 | 2,475956 | +0.74% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2025 | 2,457737 | +0.04% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2025 | 2,456657 | +0.64% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2025 | 2,441092 | -1.03% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 188.915,04 |
| 17/03/2025 | 2,466539 | +0.41% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 2,456572 | +2.08% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2025 | 2,406594 | -0.48% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2025 | 2,418242 | -0.11% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 2,420949 | -0.65% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 2,436729 | +0.25% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/03/2025 | 2,430571 | -0.54% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2025 | 2,443817 | -2.61% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2025 | 2,509382 | +0.08% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/02/2025 | 2,507333 | +0.72% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2025 | 2,489420 | +0.46% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2025 | 2,478127 | +0.12% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2025 | 2,475262 | -0.49% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2025 | 2,487331 | +0.04% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/02/2025 | 2,486347 | -0.07% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 374.765,24 |
| 20/02/2025 | 2,488126 | -0.12% | R$ 97.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | 2,491003 | -0.62% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2025 | 2,506596 | -0.50% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/02/2025 | 2,519078 | — | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 97.7M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,508754 (01/04/2025).
- A cota mais recente do Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,508754, referente a 01/04/2025.
- O CNPJ do Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 21.360.609/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 97.7M.
- O Itaúna FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1005 cotas disponíveis.