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Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.823.433/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,167720
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.89%
Patrimônio Líquido
R$ 15.0B
Média 12M: R$ 13.7B
Cotistas
580
Sharpe 12M
4.24
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.823.433/0001-21
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.58%+1.13%+3.50%+7.17%+14.89%+27.68%+44.01%+63.04%+14.64%
% CDI100.0%100.6%100.1%100.7%100.5%————100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+0.97%———————+5.58%
2025+1.04%+0.99%+0.96%+1.05%+1.15%+1.10%+1.28%+1.17%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.39%
2024+0.98%+0.81%+0.84%+0.89%+0.83%+0.80%+0.91%+0.88%+0.84%+0.94%+0.81%+0.90%+10.94%
2023+1.13%+0.93%+1.17%+0.90%+1.14%+1.09%+1.07%+1.15%+0.98%+0.99%+0.91%+0.90%+13.11%
2022+0.77%+0.81%+0.93%+0.76%+1.06%+1.03%+1.04%+1.18%+1.09%+1.04%+1.02%+1.12%+12.50%
Captação no Mês
R$ 1.891.152.457
Resgates no Mês
R$ 2.173.420.480
Captação Líquida
-R$ 282.268.023
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—5.294.914.240.604.50
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202618,167720+0.05%R$ 15.0B
26/05/202618,157912+0.05%R$ 15.0B
25/05/202618,148116+0.05%R$ 15.0B
22/05/202618,138380+0.05%R$ 15.1B
21/05/202618,128641+0.05%R$ 15.2B
20/05/202618,118925+0.05%R$ 15.1B
19/05/202618,109243+0.05%R$ 15.2B
18/05/202618,099578+0.05%R$ 15.2B
15/05/202618,089958+0.05%R$ 15.2B
14/05/202618,080346+0.05%R$ 15.2B
13/05/202618,070741+0.05%R$ 15.3B
12/05/202618,061132+0.05%R$ 15.2B
11/05/202618,051505+0.05%R$ 15.0B
08/05/202618,041920+0.05%R$ 15.0B
07/05/202618,032320+0.05%R$ 15.1B
06/05/202618,022701+0.05%R$ 15.2B
05/05/202618,013086+0.05%R$ 15.1B
04/05/202618,003550+0.05%R$ 15.1B
30/04/202617,993972+0.05%R$ 15.1B
29/04/202617,984233+0.05%R$ 15.0B
28/04/202617,974511+0.05%R$ 15.1B
27/04/202617,964661+0.05%R$ 15.1B
24/04/202617,954918+0.05%R$ 15.2B
23/04/202617,945231+0.05%R$ 15.2B
22/04/202617,935494+0.05%R$ 15.4B
20/04/202617,925774+0.05%R$ 15.3B
17/04/202617,916063+0.05%R$ 15.4B
16/04/202617,906537+0.05%R$ 15.2B
15/04/202617,896965+0.05%R$ 15.0B
14/04/202617,887326—R$ 14.9B
Ferramentas

Sobre o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0B e 580 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 18,167720 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 18,167720, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 35.823.433/0001-21.
Qual a rentabilidade do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.89%.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 15.0B.
Quem administra o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.