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Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.58% | +1.13% | +3.50% | +7.17% | +14.89% | +14.64% |
| % CDI | 100.1% | 100.7% | 100.2% | 100.7% | 100.6% | — | 100.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.89% | +10.94% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.17% | +0.90% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.16% | +0.99% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +13.13% |
| 2022 | +0.76% | +0.82% | +0.93% | +0.78% | +1.05% | +1.04% | +1.04% | +1.17% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 5.83 | 5.43 | 4.46 | — | 4.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 43,159331 | +0.05% | R$ 63.5B | — | — |
| 26/05/2026 | 43,136015 | +0.05% | R$ 63.5B | — | — |
| 25/05/2026 | 43,112754 | +0.05% | R$ 62.5B | — | — |
| 22/05/2026 | 43,089588 | +0.05% | R$ 62.9B | — | — |
| 21/05/2026 | 43,066418 | +0.05% | R$ 63.3B | — | — |
| 20/05/2026 | 43,043286 | +0.05% | R$ 63.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 43,020259 | +0.05% | R$ 63.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 42,997307 | +0.05% | R$ 63.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 42,974409 | +0.05% | R$ 64.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 42,951506 | +0.05% | R$ 65.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 42,928573 | +0.05% | R$ 65.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 42,905784 | +0.05% | R$ 65.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 42,882877 | +0.05% | R$ 66.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 42,860065 | +0.05% | R$ 66.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 42,837240 | +0.05% | R$ 65.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 42,814354 | +0.05% | R$ 68.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 42,791487 | +0.05% | R$ 65.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 42,768773 | +0.05% | R$ 64.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 42,746026 | +0.05% | R$ 61.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 42,722852 | +0.05% | R$ 60.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 42,699715 | +0.05% | R$ 61.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 42,676392 | +0.05% | R$ 61.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 42,653191 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 42,630184 | +0.05% | R$ 61.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 42,607061 | +0.05% | R$ 61.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 42,583974 | +0.05% | R$ 61.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 42,560925 | +0.05% | R$ 61.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 42,538326 | +0.05% | R$ 62.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 42,515579 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 42,492787 | — | R$ 62.4B | — | — |
Sobre o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.5B e 213 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 43,159331 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 43,159331, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 11.419.818/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.89%.
- O patrimônio líquido do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 63.5B.
- O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.