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Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada

CNPJ 10.264.255/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
47,716534
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+15.08%
Patrimônio Líquido
R$ 40.8B
Média 12M: R$ 41.0B
Cotistas
20
Sharpe 12M
1.57
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
10.264.255/0001-15
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.10%+5.46%+1.27%+3.46%+7.12%+15.08%+14.81%
% CDI114.3%98.5%112.8%99.6%99.9%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.89%+1.06%+1.09%+1.10%———————+5.46%
2025+1.14%+1.09%+1.05%+1.13%+1.22%+1.19%+1.33%+1.15%+1.32%+1.27%+1.06%+1.28%+15.19%
2024+1.18%+1.01%+1.07%+0.98%+1.07%+0.93%+1.03%+0.99%+0.89%+0.96%+0.82%+0.72%+12.28%
2023-0.17%+0.73%+0.98%+0.89%+1.20%+1.20%+1.19%+1.36%+1.20%+1.18%+1.24%+1.06%+12.72%
2022+0.84%+0.84%+1.12%+0.97%+1.20%+1.08%+1.14%+1.33%+1.18%+1.14%+1.12%+1.25%+14.05%
Captação no Mês
R$ 855.898.474
Resgates no Mês
R$ 1.448.973.650
Captação Líquida
-R$ 593.075.176
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.18%0.21%0.16%—0.16%
Sharpe—-0.30-0.071.57—1.51
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,83 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
61.31%
cotas de fundos
23.49%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.77%
debentures
0.20%
titulos publicos
0.18%
investimento no exterior
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202647,716534+0.05%R$ 40.8B
26/05/202647,690489+0.06%R$ 40.8B
25/05/202647,663339+0.07%R$ 40.8B
22/05/202647,631448+0.05%R$ 40.8B
21/05/202647,605631+0.06%R$ 40.8B
20/05/202647,576344+0.06%R$ 40.8B
19/05/202647,549358+0.06%R$ 40.8B
18/05/202647,520375+0.06%R$ 40.8B
15/05/202647,492682+0.07%R$ 40.8B
14/05/202647,461700+0.08%R$ 40.8B
13/05/202647,422783+0.05%R$ 40.8B
12/05/202647,397020+0.07%R$ 40.8B
11/05/202647,363800+0.07%R$ 40.8B
08/05/202647,333010+0.05%R$ 40.8B
07/05/202647,309887+0.05%R$ 40.8B
06/05/202647,285595+0.06%R$ 40.8B
05/05/202647,255443+0.06%R$ 40.9B
04/05/202647,226700+0.07%R$ 40.9B
30/04/202647,195677+0.05%R$ 41.0B
29/04/202647,170227+0.06%R$ 41.0B
28/04/202647,141536+0.05%R$ 41.0B
27/04/202647,116317+0.06%R$ 41.0B
24/04/202647,088621+0.06%R$ 41.1B
23/04/202647,060850+0.06%R$ 41.1B
22/04/202647,034597+0.06%R$ 41.1B
20/04/202647,004139+0.05%R$ 41.1B
17/04/202646,979312+0.07%R$ 41.1B
16/04/202646,948377+0.06%R$ 41.2B
15/04/202646,921146+0.05%R$ 41.2B
14/04/202646,898816—R$ 41.3B
Ferramentas

Sobre o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada

O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.8B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 47,716534 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 47,716534, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é 10.264.255/0001-15.
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de +15.08%.
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 40.8B.
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.