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Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada

CNPJ 54.874.513/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,268489
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+13.02%
87.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
289
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 1.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
54.874.513/0001-50
Data Inicial
24/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.74%+4.00%+1.75%+0.82%+4.90%+13.02%+13.13%
% CDI276.0%67.3%155.4%23.7%68.8%87.9%87.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.73%+0.29%-0.53%-0.32%+1.06%+0.74%——————+4.00%
2025+0.81%+1.34%+1.06%+0.93%+1.37%+1.45%+1.45%+1.68%+2.47%-0.15%+0.76%+0.92%+14.98%
2024——————+0.99%+0.93%+0.96%+0.95%+0.81%+0.95%+5.72%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 24.030.611
Captação Líquida
-R$ 24.030.611
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.74%1.68%1.58%1.45%—1.45%
Sharpe—-6.70-2.97-1.24—-1.27
Max Drawdown-1.43%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-0.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,268489+0.05%R$ 1.8B
05/06/20261,267803+0.07%R$ 1.8B
03/06/20261,266967+0.28%R$ 1.8B
02/06/20261,263441+0.25%R$ 1.8B
01/06/20261,260257+0.08%R$ 1.8B
29/05/20261,259201+0.18%R$ 1.9B
28/05/20261,256988+0.11%R$ 1.9B
27/05/20261,255645+0.11%R$ 1.9B
26/05/20261,254209+0.08%R$ 1.9B
25/05/20261,253224+0.07%R$ 1.9B
22/05/20261,252402+0.10%R$ 1.9B
21/05/20261,251137+0.03%R$ 1.9B
20/05/20261,250731+0.16%R$ 1.9B
19/05/20261,248768-0.07%R$ 1.9B
18/05/20261,249683+0.04%R$ 1.9B
15/05/20261,249221+0.02%R$ 1.9B
14/05/20261,249028+0.08%R$ 1.9B
13/05/20261,248007+0.11%R$ 1.9B
12/05/20261,246619+0.00%R$ 1.9B
11/05/20261,246608+0.06%R$ 1.9B
08/05/20261,245885-0.06%R$ 1.9B
07/05/20261,246654+0.11%R$ 1.9B
06/05/20261,245268+0.01%R$ 1.9B
05/05/20261,245189+0.03%R$ 1.9B
04/05/20261,244770-0.10%R$ 1.9B
30/04/20261,245994+0.14%R$ 1.9B
29/04/20261,244302+0.07%R$ 1.9B
28/04/20261,243385-0.04%R$ 1.9B
27/04/20261,243846-0.07%R$ 1.9B
24/04/20261,244774—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada

O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 289 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268489 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,268489, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 54.874.513/0001-50.
Qual a rentabilidade do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +13.02%, equivalente a 87.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 495 cotas disponíveis.