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Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada

CNPJ 29.152.383/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,291792
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.76%
Patrimônio Líquido
R$ 23.7B
Média 12M: R$ 20.8B
Cotistas
10.8K
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
29.152.383/0001-03
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+5.52%+1.14%+3.45%+7.11%+14.76%+27.92%+45.27%+63.15%+14.51%
% CDI101.6%99.4%101.4%99.3%99.7%————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.18%+1.08%+0.98%———————+5.52%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.06%+1.15%+1.12%+1.28%+1.13%+1.24%+1.26%+1.03%+1.23%+14.38%
2024+1.03%+0.88%+0.90%+0.91%+0.95%+0.83%+0.98%+0.93%+0.86%+0.93%+0.81%+0.82%+11.37%
2023-0.03%+0.83%+1.12%+0.88%+1.17%+1.16%+1.14%+1.27%+1.05%+1.05%+1.05%+0.95%+12.28%
2022+0.84%+0.96%+0.94%+0.82%+1.18%+1.08%+1.06%+1.22%+1.12%+1.09%+1.08%+1.16%+13.29%
Captação no Mês
R$ 2.182.606.055
Resgates no Mês
R$ 1.931.246.144
Captação Líquida
R$ 251.359.910
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.04%0.05%0.14%0.05%
Sharpe—-2.87-1.12-1.331.27-1.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV16.1%0.0%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202620,291792+0.05%R$ 23.7B
26/05/202620,280917+0.05%R$ 23.8B
25/05/202620,270104+0.06%R$ 23.8B
22/05/202620,258674+0.05%R$ 23.8B
21/05/202620,247982+0.06%R$ 23.8B
20/05/202620,236634+0.05%R$ 23.8B
19/05/202620,225561+0.05%R$ 23.8B
18/05/202620,214541+0.05%R$ 23.7B
15/05/202620,203985+0.05%R$ 23.7B
14/05/202620,192914+0.05%R$ 23.5B
13/05/202620,182464+0.05%R$ 23.5B
12/05/202620,171584+0.06%R$ 23.4B
11/05/202620,160202+0.05%R$ 23.3B
08/05/202620,149311+0.05%R$ 23.3B
07/05/202620,138723+0.05%R$ 23.2B
06/05/202620,127938+0.06%R$ 23.2B
05/05/202620,116742+0.05%R$ 23.2B
04/05/202620,106059+0.06%R$ 23.2B
30/04/202620,094597+0.05%R$ 23.2B
29/04/202620,084306+0.06%R$ 23.0B
28/04/202620,072957+0.05%R$ 22.9B
27/04/202620,062190+0.06%R$ 22.9B
24/04/202620,050896+0.06%R$ 22.9B
23/04/202620,039622+0.05%R$ 22.8B
22/04/202620,029333+0.06%R$ 22.8B
20/04/202620,018206+0.05%R$ 22.7B
17/04/202620,007543+0.06%R$ 22.8B
16/04/202619,996394+0.06%R$ 23.1B
15/04/202619,985096+0.05%R$ 23.1B
14/04/202619,974782—R$ 23.0B
Ferramentas

Sobre o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada

O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.7B e 10.8K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 20,291792 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 20,291792, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 29.152.383/0001-03.
Qual a rentabilidade do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +14.76%.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 23.7B.
Quem administra o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.