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Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

CNPJ 60.302.951/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
52,142764
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.16%
Rent. 12M
+36.04%
243.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 499.4M
Média 12M: R$ 429.3M
Cotistas
605
Sharpe 12M
1.77
Vol: 11.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
60.302.951/0001-47
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.16%+11.32%+1.66%+10.77%+13.14%+36.04%+36.21%
% CDI-809.5%190.4%147.2%311.1%184.6%243.3%241.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%-0.24%-4.37%+11.28%+5.79%-2.16%——————+11.32%
2025—————+5.75%+3.07%+2.60%+4.36%+3.12%+0.32%+1.88%+23.01%
Captação no Mês
R$ 1.090.000
Resgates no Mês
R$ 998.934
Captação Líquida
R$ 91.066
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.94%14.96%13.16%11.97%—11.93%
Sharpe—2.401.011.77—1.75
Max Drawdown-8.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.28%
Pior Mês
-4.37%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202652,142764+0.23%R$ 499.4M
05/06/202652,024343-2.21%R$ 498.3M
03/06/202653,200160-0.66%R$ 510.2M
02/06/202653,551556+0.19%R$ 513.9M
01/06/202653,447948+0.29%R$ 512.5M
29/05/202653,295976+0.21%R$ 510.4M
28/05/202653,185402+0.63%R$ 509.4M
27/05/202652,854621+0.09%R$ 509.9M
26/05/202652,806860-0.14%R$ 508.4M
25/05/202652,880266+0.81%R$ 509.1M
22/05/202652,452970+0.39%R$ 505.2M
21/05/202652,249199+0.24%R$ 502.5M
20/05/202652,122617+1.08%R$ 501.2M
19/05/202651,564281-0.62%R$ 495.7M
18/05/202651,886569-0.05%R$ 498.5M
15/05/202651,910579-1.19%R$ 498.9M
14/05/202652,535417+0.79%R$ 503.4M
13/05/202652,125331+0.62%R$ 498.4M
12/05/202651,801907-0.09%R$ 495.2M
11/05/202651,849063+0.27%R$ 495.6M
08/05/202651,707215+0.81%R$ 494.8M
07/05/202651,291293-0.34%R$ 490.4M
06/05/202651,465418+1.46%R$ 493.1M
05/05/202650,723597+0.86%R$ 485.9M
04/05/202650,293212-0.17%R$ 481.4M
30/04/202650,379405+1.15%R$ 482.2M
29/04/202649,807746-0.03%R$ 474.7M
28/04/202649,822172-0.44%R$ 475.8M
27/04/202650,041040+0.21%R$ 477.9M
24/04/202649,935011—R$ 476.9M
Ferramentas

Sobre o Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

O Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 499.4M e 605 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 52,142764 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 52,142764, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 60.302.951/0001-47.
Qual a rentabilidade do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +36.04%, equivalente a 243.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 499.4M.
Quem administra o Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 267 cotas disponíveis.