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Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.774.627/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,183529
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.72%
Rent. 12M
+2.43%
16.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.2M
Média 12M: R$ 72.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 20.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.774.627/0001-11
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.72%-3.41%-10.30%-9.29%-7.79%+2.43%+15.74%+42.16%+32.38%+14.72%+2.94%
% CDI-1391.7%-57.4%-913.8%-268.4%-109.4%16.4%————19.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.88%+2.48%-1.44%+0.19%-7.25%-3.72%——————-3.41%
2025+6.81%-3.96%+3.88%+9.05%+5.59%+3.41%-8.77%+7.52%+2.65%-0.65%+6.41%-2.70%+31.41%
2024-3.18%+0.75%+1.51%-5.94%-3.69%+0.66%+5.49%+6.73%-5.26%-1.19%-7.24%-8.16%-18.93%
2023+5.84%-9.24%-4.59%+2.72%+6.38%+9.16%+3.67%-6.07%-1.70%-4.67%+12.31%+4.07%+16.62%
2022+5.06%+0.60%+4.72%-8.69%+1.22%-8.34%+5.89%+5.82%-1.50%+10.34%-8.05%-3.40%+1.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.74%22.29%22.99%20.12%18.84%20.11%
Sharpe—-2.10-1.29-0.62-0.28-0.59
Max Drawdown-16.80%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.52%
Pior Mês
-8.77%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.0%94.6%57.4%
vs IPCA78.8%87.7%39.8%
vs IBOV0.0%0.0%8.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 76,64 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.16%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202613,183529-0.49%R$ 70.2M
05/06/202613,248848-0.38%R$ 70.5M
03/06/202613,298915-2.17%R$ 70.8M
02/06/202613,594007+0.12%R$ 72.4M
01/06/202613,577084-0.85%R$ 72.3M
29/05/202613,692866-0.47%R$ 72.9M
28/05/202613,757399-0.42%R$ 73.2M
27/05/202613,816029-0.63%R$ 73.5M
26/05/202613,902948-0.53%R$ 74.0M
25/05/202613,977200+1.18%R$ 74.4M
22/05/202613,814177-1.81%R$ 73.5M
21/05/202614,069276-0.00%R$ 74.9M
20/05/202614,069736+2.78%R$ 74.9M
19/05/202613,688607-1.20%R$ 72.9M
18/05/202613,854634-0.29%R$ 73.7M
15/05/202613,894441-1.36%R$ 74.0M
14/05/202614,086068+1.07%R$ 75.0M
13/05/202613,936615-2.67%R$ 74.2M
12/05/202614,318366-0.36%R$ 76.2M
11/05/202614,370594-2.28%R$ 76.5M
08/05/202614,706403+0.06%R$ 78.3M
07/05/202614,697802-2.18%R$ 78.2M
06/05/202615,025422+1.56%R$ 80.0M
05/05/202614,794911+0.59%R$ 78.8M
04/05/202614,707606-0.38%R$ 78.3M
30/04/202614,763716+1.82%R$ 78.6M
29/04/202614,499686-1.74%R$ 77.2M
28/04/202614,756127-0.69%R$ 78.5M
27/04/202614,858694-1.21%R$ 79.1M
24/04/202615,039980—R$ 80.1M
Ferramentas

Sobre o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 13,183529 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 13,183529, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.774.627/0001-11.
Qual a rentabilidade do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +2.43%, equivalente a 16.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 70.2M.
Quem administra o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.