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Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +9.06% | +1.23% | +4.61% | +7.71% | +13.62% | +14.18% |
| % CDI | 19.2% | 93.7% | 112.9% | 137.6% | 111.5% | 93.3% | 95.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.57% | +0.60% | -0.96% | +2.33% | +2.26% | +1.09% | +0.45% | +2.36% | +0.06% | — | — | — | +9.06% |
| 2025 | +1.43% | +1.61% | +0.08% | +1.84% | +1.30% | +1.19% | +0.87% | +1.67% | +1.79% | +1.21% | +1.04% | +0.64% | +15.69% |
| 2024 | +0.48% | +0.48% | +0.98% | -1.79% | +0.98% | -0.43% | +1.08% | +0.07% | +1.24% | +0.74% | +1.23% | +0.48% | +5.64% |
| 2023 | +0.68% | +1.29% | +1.24% | +1.02% | +1.96% | +2.29% | +1.70% | +0.21% | +0.52% | -0.82% | +2.09% | +1.83% | +14.87% |
| 2022 | -0.43% | +0.14% | +3.01% | -1.85% | +0.32% | -2.43% | +1.72% | +2.21% | -0.13% | +2.87% | -2.02% | -0.21% | +3.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.68% | 3.11% | 3.87% | 3.29% | — | 3.26% |
| Sharpe | — | 1.82 | 0.44 | -0.30 | — | -0.22 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 85.78% | R$ 407,22 mi |
cotas de fundos | 9.42% | R$ 44,70 mi |
operacoes compromissadas | 3.27% | R$ 15,54 mi |
valores a pagar | 0.81% | R$ 3,82 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.48% | R$ 2,28 mi |
valores a receber | 0.25% | R$ 1,16 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 9,96 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,588218 | -0.08% | R$ 666.9M | R$ 33.512,50 | — |
| 08/09/2026 | 1,589464 | -0.19% | R$ 674.2M | R$ 125.124,32 | R$ 175.948,35 |
| 04/09/2026 | 1,592556 | +0.11% | R$ 675.5M | R$ 12.316,39 | R$ 539.183,18 |
| 03/09/2026 | 1,590803 | +0.28% | R$ 675.3M | R$ 250,06 | R$ 775.796,20 |
| 02/09/2026 | 1,586351 | +0.03% | R$ 674.2M | R$ 383.792,00 | R$ 908.600,13 |
| 01/09/2026 | 1,585863 | -0.09% | R$ 674.5M | R$ 387.443,20 | R$ 688.407,46 |
| 31/08/2026 | 1,587274 | -0.01% | R$ 675.4M | R$ 27.609,32 | R$ 260.433,18 |
| 28/08/2026 | 1,587434 | -0.05% | R$ 675.7M | R$ 8.727,08 | R$ 378.299,90 |
| 27/08/2026 | 1,588224 | +0.06% | R$ 676.4M | R$ 18.314,34 | R$ 156.896,21 |
| 26/08/2026 | 1,587293 | +0.03% | R$ 676.2M | R$ 14.063,96 | R$ 302.459,36 |
| 25/08/2026 | 1,586781 | +0.27% | R$ 676.2M | R$ 78.400,98 | R$ 912.062,68 |
| 24/08/2026 | 1,582577 | +0.02% | R$ 675.3M | R$ 602.767,16 | R$ 351.005,51 |
| 21/08/2026 | 1,582288 | +0.13% | R$ 674.9M | R$ 2.451,34 | R$ 429.763,07 |
| 20/08/2026 | 1,580207 | -0.04% | R$ 674.4M | R$ 157,55 | R$ 97.691,24 |
| 19/08/2026 | 1,580915 | +0.14% | R$ 674.8M | R$ 8.985,65 | R$ 393.541,85 |
| 18/08/2026 | 1,578661 | -0.32% | R$ 674.3M | — | R$ 744.972,31 |
| 17/08/2026 | 1,583721 | -0.02% | R$ 675.2M | R$ 527.557,75 | R$ 162.648,32 |
| 14/08/2026 | 1,583987 | +0.15% | R$ 675.0M | R$ 4.801,94 | — |
| 13/08/2026 | 1,581537 | +0.26% | R$ 675.5M | R$ 5.581,69 | — |
| 12/08/2026 | 1,577416 | +0.32% | R$ 675.2M | R$ 13.692,67 | R$ 462.809,57 |
| 11/08/2026 | 1,572449 | +0.23% | R$ 673.5M | R$ 12.695,18 | R$ 280.597,63 |
| 10/08/2026 | 1,568911 | -0.09% | R$ 672.3M | R$ 535,40 | R$ 952.231,11 |
| 07/08/2026 | 1,570334 | +0.34% | R$ 673.8M | R$ 123.318,00 | — |
| 06/08/2026 | 1,564959 | -0.14% | R$ 673.2M | R$ 174,40 | — |
| 05/08/2026 | 1,567188 | +0.15% | R$ 677.9M | R$ 252,29 | — |
| 04/08/2026 | 1,564846 | +0.49% | R$ 679.5M | R$ 20.546,91 | R$ 592.837,53 |
| 03/08/2026 | 1,557177 | +0.42% | R$ 676.7M | R$ 299.752,24 | R$ 721.352,32 |
| 31/07/2026 | 1,550606 | -0.17% | R$ 674.3M | R$ 181.464,40 | — |
| 30/07/2026 | 1,553208 | +0.21% | R$ 676.3M | R$ 2.439,55 | R$ 728.846,43 |
| 29/07/2026 | 1,550003 | — | R$ 675.7M | R$ 104.582,15 | — |
Sobre o Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 666.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,588218 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,588218, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 39.993.664/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.62%, equivalente a 93.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 666.9M.
- O Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.