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Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.364.125/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,145265
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+14.39%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
20.3K
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.364.125/0001-85
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.12%+5.18%+0.85%+2.97%+6.29%+14.39%+26.69%+42.94%+61.28%+14.52%
% CDI44.2%87.2%75.5%85.9%88.4%97.1%———96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.86%+0.24%+1.59%+0.99%+0.12%——————+5.18%
2025+0.89%+0.57%+0.36%+1.33%+1.70%+1.31%+1.19%+0.95%+1.52%+1.41%+1.12%+1.16%+14.38%
2024+0.81%+0.74%+1.01%+0.25%+0.75%+0.74%+1.26%+0.85%+0.95%+0.83%+1.29%+0.75%+10.70%
2023+0.81%+1.12%+0.66%+0.85%+1.34%+0.95%+1.20%+1.10%+1.22%+1.02%+0.78%+1.22%+12.99%
2022+1.06%+0.83%+1.09%+0.86%+1.02%+0.86%+1.14%+1.30%+1.06%+1.14%+0.64%+1.07%+12.75%
Captação no Mês
R$ 21.085.109
Resgates no Mês
R$ 13.470.892
Captação Líquida
R$ 7.614.218
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.26%1.18%1.07%0.94%0.94%0.94%
Sharpe—-1.82-1.65-0.45-0.40-0.51
Max Drawdown-0.45%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV18.1%0.8%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202618,145265+0.01%R$ 2.6B
05/06/202618,142785+0.03%R$ 2.6B
03/06/202618,137387+0.00%R$ 2.6B
02/06/202618,137290+0.04%R$ 2.6B
01/06/202618,129585+0.03%R$ 2.6B
29/05/202618,123873+0.04%R$ 2.6B
28/05/202618,117193+0.05%R$ 2.6B
27/05/202618,107795+0.03%R$ 2.6B
26/05/202618,101695+0.02%R$ 2.6B
25/05/202618,098319+0.12%R$ 2.6B
22/05/202618,077290+0.04%R$ 2.6B
21/05/202618,069829+0.06%R$ 2.6B
20/05/202618,059317-0.01%R$ 2.6B
19/05/202618,061484+0.06%R$ 2.6B
18/05/202618,050362+0.10%R$ 2.6B
15/05/202618,032667+0.08%R$ 2.6B
14/05/202618,017871+0.09%R$ 2.6B
13/05/202618,001379-0.01%R$ 2.6B
12/05/202618,002306+0.06%R$ 2.6B
11/05/202617,990845+0.01%R$ 2.6B
08/05/202617,988422-0.02%R$ 2.5B
07/05/202617,992093+0.06%R$ 2.5B
06/05/202617,981766+0.08%R$ 2.5B
05/05/202617,968179+0.06%R$ 2.5B
04/05/202617,957131+0.06%R$ 2.5B
30/04/202617,946967+0.09%R$ 2.5B
29/04/202617,931619+0.06%R$ 2.5B
28/04/202617,920928+0.04%R$ 2.5B
27/04/202617,913089+0.04%R$ 2.5B
24/04/202617,906014—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 20.3K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 18,145265 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 18,145265, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.364.125/0001-85.
Qual a rentabilidade do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6B.
Quem administra o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.