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Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada

CNPJ 60.365.845/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,810087
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+13.46%
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.365.845/0001-02
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.93%+5.35%+1.09%+3.34%+6.87%+13.46%+13.99%
% CDI96.2%96.4%96.3%96.2%96.4%—96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.96%+1.17%+1.05%+0.93%———————+5.35%
2025—————+1.05%+1.22%+1.12%+1.17%+1.22%+1.01%+1.18%+8.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.68%—0.01%
Sharpe——-45.61-2.02—-45.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,62 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026113,810087+0.05%R$ 6.8B
26/05/2026113,751537+0.05%R$ 6.8B
25/05/2026113,693013+0.05%R$ 6.8B
22/05/2026113,634520+0.05%R$ 6.8B
21/05/2026113,576059+0.05%R$ 6.8B
20/05/2026113,517630+0.05%R$ 6.8B
19/05/2026113,459233+0.05%R$ 6.8B
18/05/2026113,400861+0.05%R$ 6.8B
15/05/2026113,342528+0.05%R$ 6.8B
14/05/2026113,284375+0.05%R$ 6.8B
13/05/2026113,226260+0.05%R$ 6.8B
12/05/2026113,168171+0.05%R$ 6.8B
11/05/2026113,110113+0.05%R$ 6.8B
08/05/2026113,052081+0.05%R$ 6.8B
07/05/2026112,994071+0.05%R$ 6.8B
06/05/2026112,936087+0.05%R$ 6.8B
05/05/2026112,878141+0.05%R$ 6.8B
04/05/2026112,820221+0.05%R$ 6.8B
30/04/2026112,762326+0.05%R$ 6.8B
29/04/2026112,703529+0.05%R$ 6.8B
28/04/2026112,644764+0.05%R$ 6.8B
27/04/2026112,586029+0.05%R$ 6.8B
24/04/2026112,527327+0.05%R$ 6.8B
23/04/2026112,468657+0.05%R$ 6.7B
22/04/2026112,410018+0.05%R$ 6.7B
20/04/2026112,351412+0.05%R$ 6.7B
17/04/2026112,292830+0.05%R$ 6.7B
16/04/2026112,234288+0.05%R$ 6.7B
15/04/2026112,175777+0.05%R$ 6.7B
14/04/2026112,117291—R$ 6.7B
Ferramentas

Sobre o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada

O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 113,810087 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 113,810087, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.365.845/0001-02.
Qual a rentabilidade do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de +13.46%.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 6.8B.
Quem administra o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 259 cotas disponíveis.