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Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.07% | +3.30% | -8.37% | -7.27% | +2.72% | +21.41% | +31.87% | +54.52% | +43.06% | +20.91% |
| % CDI | -1149.4% | 55.5% | -742.5% | -209.9% | 38.2% | 144.5% | — | — | — | 139.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.06% | +3.90% | -0.90% | +0.18% | -7.81% | -3.07% | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +4.85% | -2.96% | +5.56% | +4.37% | +1.01% | +0.96% | -4.84% | +6.45% | +3.60% | +2.32% | +6.87% | +0.82% | +32.28% |
| 2024 | -5.37% | +0.57% | -0.72% | -2.96% | -3.68% | +1.15% | +3.10% | +5.74% | -3.43% | -2.08% | -3.85% | -4.85% | -15.74% |
| 2023 | +3.37% | -7.75% | -2.66% | +1.99% | +4.08% | +7.83% | +2.57% | -5.16% | +0.73% | -3.47% | +11.19% | +5.01% | +17.33% |
| 2022 | +4.02% | -0.35% | +6.18% | -8.94% | +3.08% | -11.95% | +5.02% | +5.75% | -0.61% | +9.00% | -6.29% | -3.55% | -1.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.41% | 19.62% | 20.68% | 17.08% | 15.29% | 17.01% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.45 | 0.39 | 0.12 | 0.34 |
| Max Drawdown | -15.67% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 100.0% | 55.4% |
| vs IPCA | 87.6% | 99.2% | 38.6% |
| vs IBOV | 29.0% | 7.7% | 0.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 6,941007 | -0.18% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 185.466,62 |
| 05/06/2026 | 6,953472 | -0.83% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 03/06/2026 | 7,011581 | -2.31% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 7,177530 | +1.22% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 7,091070 | -0.98% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 87.142,11 |
| 29/05/2026 | 7,161004 | -0.74% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 32.112,33 |
| 28/05/2026 | 7,214735 | -0.34% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 7,239061 | -0.58% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,281543 | -0.75% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 4.450,21 |
| 25/05/2026 | 7,336915 | +0.97% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 7,266514 | -0.86% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 1.009,14 |
| 21/05/2026 | 7,329559 | +0.09% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7,322654 | +1.80% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 9.587,03 |
| 19/05/2026 | 7,193249 | -1.60% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 511.653,97 |
| 18/05/2026 | 7,309962 | -0.18% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,322795 | -0.62% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,368510 | +0.77% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 1.463,44 |
| 13/05/2026 | 7,312072 | -1.90% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,453754 | -0.81% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,514395 | -1.30% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,613174 | +0.50% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,575095 | -2.55% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 346.496,42 |
| 06/05/2026 | 7,773554 | +0.51% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 8.211,93 |
| 05/05/2026 | 7,734399 | +0.57% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 48.745,51 |
| 04/05/2026 | 7,690215 | -1.00% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,768039 | +1.43% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,658504 | -2.08% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 28/04/2026 | 7,821216 | -0.52% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 126.355,06 |
| 27/04/2026 | 7,861810 | -0.68% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,915858 | — | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 165,90 |
Sobre o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.0M e 12.4K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 6,941007 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 6,941007, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 53.633.558/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +21.41%, equivalente a 144.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 35.0M.
- O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.