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Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.38% | +11.24% | +1.12% | +9.97% | +13.47% | +35.47% | +36.44% |
| % CDI | -1112.8% | 190.9% | 99.3% | 287.9% | 189.1% | 239.5% | 244.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | -0.22% | -4.33% | +11.31% | +5.82% | -2.38% | — | — | — | — | — | — | +11.24% |
| 2025 | — | — | -5.12% | -0.62% | +6.91% | +5.80% | +3.10% | +2.64% | +4.40% | +3.16% | +0.35% | +1.92% | +24.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 15.02% | 13.16% | 11.98% | — | 11.95% |
| Sharpe | — | 2.11 | 1.06 | 1.72 | — | 1.78 |
| Max Drawdown | -7.96% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,359435 | -2.21% | R$ 94.9M | R$ 220.285,61 | R$ 195.634,18 |
| 03/06/2026 | 1,390129 | -0.65% | R$ 97.0M | R$ 595.793,86 | R$ 54.894,35 |
| 02/06/2026 | 1,399280 | +0.20% | R$ 97.1M | R$ 378.959,77 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,396552 | +0.29% | R$ 96.5M | R$ 190.910,26 | R$ 6.036,34 |
| 29/05/2026 | 1,392561 | +0.21% | R$ 96.1M | R$ 532.483,25 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,389651 | +0.63% | R$ 95.3M | R$ 967.058,71 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,380990 | +0.09% | R$ 93.8M | R$ 154.061,55 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,379719 | -0.14% | R$ 93.5M | R$ 55.599,38 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,381616 | +0.82% | R$ 93.6M | R$ 433.413,85 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,370434 | +0.39% | R$ 92.4M | R$ 515.513,51 | R$ 9.282,22 |
| 21/05/2026 | 1,365057 | +0.24% | R$ 91.6M | R$ 238.362,70 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,361736 | +1.08% | R$ 91.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,347161 | -0.62% | R$ 88.1M | R$ 467.459,71 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,355556 | -0.04% | R$ 88.1M | R$ 56.296,04 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,356162 | -1.19% | R$ 88.1M | R$ 146.053,93 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,372460 | +0.79% | R$ 89.0M | R$ 440.869,86 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,361728 | +0.63% | R$ 87.9M | — | R$ 5.203,68 |
| 12/05/2026 | 1,353260 | -0.09% | R$ 82.6M | R$ 407.172,23 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,354470 | +0.28% | R$ 82.3M | R$ 434.757,39 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,350744 | +0.81% | R$ 81.6M | R$ 627.539,73 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,339862 | -0.34% | R$ 80.3M | — | R$ 1.028,21 |
| 06/05/2026 | 1,344389 | +1.46% | R$ 79.2M | — | R$ 1.222,25 |
| 05/05/2026 | 1,324994 | +0.86% | R$ 75.5M | — | R$ 101.571,58 |
| 04/05/2026 | 1,313737 | -0.17% | R$ 73.7M | — | R$ 186.230,92 |
| 30/04/2026 | 1,315967 | +1.15% | R$ 71.1M | R$ 121.382,55 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,301022 | -0.03% | R$ 70.2M | R$ 221.940,10 | R$ 550.740,25 |
| 28/04/2026 | 1,301378 | -0.44% | R$ 70.5M | R$ 122.837,18 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,307072 | +0.21% | R$ 70.7M | R$ 199.830,28 | R$ 662.139,62 |
| 24/04/2026 | 1,304278 | +0.76% | R$ 71.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,294466 | — | R$ 69.5M | R$ 259.806,14 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 94.9M e 226 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,359435 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,359435, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 58.283.513/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +35.47%, equivalente a 239.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 94.9M.
- O Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 332 cotas disponíveis.