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Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada

CNPJ 42.699.050/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,640506
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.43%
Rent. 12M
+14.41%
Patrimônio Líquido
R$ 12.5B
Média 12M: R$ 14.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ
42.699.050/0001-59
Data Inicial
21/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.43%+5.13%+1.66%+3.51%+6.78%+14.41%+29.38%+50.75%+14.16%
% CDI148.5%92.5%146.8%101.0%95.0%———97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.42%+0.73%+1.17%+1.43%———————+5.13%
2025+1.32%+1.18%+1.17%+1.14%+1.32%+1.19%+1.39%+1.18%+1.11%+1.11%+1.08%+1.26%+15.45%
2024+1.34%+1.12%+1.14%+1.06%+1.02%+1.00%+1.26%+1.08%+1.07%+0.99%+0.93%+0.42%+13.15%
2023+1.25%+0.65%+0.95%+0.90%+1.55%+1.37%+1.29%+1.56%+1.33%+1.24%+1.22%+1.12%+15.42%
2022——————————+1.17%+1.33%+2.51%
Captação no Mês
R$ 30.494.469
Resgates no Mês
R$ 428.171.255
Captação Líquida
-R$ 397.676.787
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.59%0.67%0.52%0.40%0.53%
Sharpe—0.27-1.13-0.802.06-0.80
Max Drawdown-0.40%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,77 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
34.55%
operacoes compromissadas
28.89%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.47%
titulos publicos
15.07%
valores a pagar
0.95%
debentures
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,640506+0.07%R$ 12.5B
26/05/20261,639304+0.06%R$ 12.5B
25/05/20261,638359+0.05%R$ 12.5B
22/05/20261,637490+0.08%R$ 12.5B
21/05/20261,636166+0.06%R$ 12.5B
20/05/20261,635147+0.09%R$ 12.5B
19/05/20261,633627+0.07%R$ 12.5B
18/05/20261,632562+0.08%R$ 12.5B
15/05/20261,631337+0.07%R$ 12.5B
14/05/20261,630257+0.09%R$ 12.5B
13/05/20261,628786+0.08%R$ 12.5B
12/05/20261,627500+0.17%R$ 12.6B
11/05/20261,624778+0.09%R$ 12.6B
08/05/20261,623266+0.08%R$ 12.6B
07/05/20261,621904+0.08%R$ 12.6B
06/05/20261,620627+0.06%R$ 12.6B
05/05/20261,619694+0.09%R$ 12.6B
04/05/20261,618263+0.06%R$ 12.7B
30/04/20261,617315+0.07%R$ 12.7B
29/04/20261,616134+0.07%R$ 12.7B
28/04/20261,614937+0.07%R$ 12.8B
27/04/20261,613757+0.05%R$ 12.8B
24/04/20261,612974+0.08%R$ 12.8B
23/04/20261,611759+0.07%R$ 12.9B
22/04/20261,610571+0.06%R$ 12.9B
20/04/20261,609640+0.09%R$ 13.0B
17/04/20261,608223+0.05%R$ 13.0B
16/04/20261,607346+0.08%R$ 13.1B
15/04/20261,606053+0.07%R$ 13.1B
14/04/20261,604976—R$ 13.2B
Ferramentas

Sobre o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada

O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,640506 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
A cota mais recente do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 1,640506, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
O CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é 42.699.050/0001-59.
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de +14.41%.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 12.5B.
Quem administra o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 912 cotas disponíveis.