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Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.54% | +1.16% | +3.46% | +7.12% | +14.75% | +14.50% |
| % CDI | 102.0% | 99.8% | 102.4% | 99.5% | 99.8% | — | 99.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.18% | +1.08% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.05% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.02% | +0.91% | +0.92% | +0.93% | +0.86% | +0.81% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.83% | +11.23% |
| 2023 | +1.13% | +0.77% | +1.12% | +0.90% | +1.16% | +1.17% | +1.16% | +1.32% | +1.06% | +1.05% | +1.01% | +0.97% | +13.60% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.07% | +1.22% | +1.14% | +1.07% | +1.10% | +1.14% | +8.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.71 | -2.46 | — | -2.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,651075 | +0.06% | R$ 28.7B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,650167 | +0.05% | R$ 28.6B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,649280 | +0.06% | R$ 28.5B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,648319 | +0.05% | R$ 28.4B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,647447 | +0.05% | R$ 28.4B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,646560 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,645667 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,644767 | +0.05% | R$ 28.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,643921 | +0.06% | R$ 28.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,642978 | +0.05% | R$ 28.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,642137 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,641251 | +0.06% | R$ 27.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,640331 | +0.06% | R$ 27.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,639425 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,638581 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,637713 | +0.06% | R$ 27.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,636805 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,635917 | +0.06% | R$ 27.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,634973 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,634064 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,633127 | +0.06% | R$ 26.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,632211 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,631270 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,630287 | +0.05% | R$ 26.4B | R$ 386.351,39 | — |
| 22/04/2026 | 1,629397 | +0.06% | R$ 26.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,628479 | +0.05% | R$ 26.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,627631 | +0.06% | R$ 26.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,626724 | +0.06% | R$ 26.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,625825 | +0.05% | R$ 25.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,625007 | — | R$ 25.7B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,651075 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,651075, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é 40.413.765/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.75%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 28.7B.
- O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.