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Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.16% | +11.52% | +1.70% | +10.90% | +13.38% | +36.66% | +46.78% | +105.93% | +110.76% | +36.84% |
| % CDI | -808.2% | 193.8% | 150.5% | 314.8% | 188.0% | 247.5% | — | — | — | 245.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | -0.21% | -4.34% | +11.34% | +5.83% | -2.16% | — | — | — | — | — | — | +11.52% |
| 2025 | +2.66% | -0.86% | -5.11% | -0.61% | +6.95% | +5.81% | +3.12% | +2.64% | +4.41% | +3.16% | +0.35% | +1.92% | +26.64% |
| 2024 | +1.74% | +5.73% | +3.32% | -3.80% | +5.21% | +3.88% | +1.41% | +2.59% | +2.29% | -0.38% | +6.08% | -1.90% | +28.91% |
| 2023 | +6.60% | -2.49% | +4.77% | +1.97% | +1.17% | +7.04% | +3.64% | -0.93% | -4.50% | -1.73% | +9.41% | +5.14% | +33.29% |
| 2022 | -5.21% | -2.20% | +4.42% | -8.57% | +0.91% | -7.91% | +10.22% | -3.36% | -8.72% | +8.80% | +6.10% | -4.92% | -12.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.97% | 14.98% | 13.18% | 11.99% | 15.73% | 11.95% |
| Sharpe | — | 2.45 | 1.05 | 1.82 | 0.52 | 1.80 |
| Max Drawdown | -7.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.7% | 99.2% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.5% | 97.7% | 74.3% |
| vs IBOV | 35.8% | 30.8% | 81.5% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 98.62% | R$ 2,55 bi |
valores a pagar | 0.66% | R$ 17,13 mi |
operacoes compromissadas | 0.63% | R$ 16,26 mi |
titulos publicos | 0.07% | R$ 1,90 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 270,94 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 65,74 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 106,564159 | +0.23% | R$ 3.1B | — | R$ 840.257,51 |
| 05/06/2026 | 106,319928 | -2.21% | R$ 3.1B | — | — |
| 03/06/2026 | 108,726197 | -0.66% | R$ 3.2B | — | — |
| 02/06/2026 | 109,443637 | +0.20% | R$ 3.2B | — | — |
| 01/06/2026 | 109,229794 | +0.29% | R$ 3.2B | — | R$ 883.151,88 |
| 29/05/2026 | 108,916940 | +0.21% | R$ 3.2B | — | R$ 412.934,05 |
| 28/05/2026 | 108,688847 | +0.63% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/05/2026 | 108,009911 | +0.09% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 107,910266 | -0.14% | R$ 3.1B | — | R$ 776.194,66 |
| 25/05/2026 | 108,058982 | +0.82% | R$ 3.2B | — | — |
| 22/05/2026 | 107,182459 | +0.39% | R$ 3.1B | — | R$ 729.157,35 |
| 21/05/2026 | 106,760989 | +0.24% | R$ 3.1B | — | R$ 691.679,17 |
| 20/05/2026 | 106,500648 | +1.08% | R$ 3.1B | — | R$ 420.638,69 |
| 19/05/2026 | 105,358070 | -0.62% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 106,016210 | -0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 106,063687 | -1.19% | R$ 3.1B | — | R$ 890.201,32 |
| 14/05/2026 | 107,341213 | +0.79% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 106,499956 | +0.63% | R$ 3.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 105,836129 | -0.09% | R$ 3.0B | — | R$ 770.239,24 |
| 11/05/2026 | 105,930994 | +0.28% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 105,638865 | +0.81% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 104,785869 | -0.34% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 105,140611 | +1.47% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 103,620465 | +0.86% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 102,738163 | -0.17% | R$ 3.0B | — | R$ 964.057,87 |
| 30/04/2026 | 102,912899 | +1.15% | R$ 2.9B | — | R$ 581.983,61 |
| 29/04/2026 | 101,741522 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 965.200,31 | — |
| 28/04/2026 | 101,769419 | -0.44% | R$ 2.8B | R$ 715.577,88 | — |
| 27/04/2026 | 102,215644 | +0.21% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 101,996655 | — | R$ 2.9B | — | — |
Sobre o Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 68 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 106,564159 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 106,564159, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é 17.757.958/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de +36.66%, equivalente a 247.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1B.
- O Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.