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Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.21% | +5.44% | +1.39% | +3.22% | +7.08% | +15.02% | +30.04% | +51.24% | +71.67% | +85.55% | +14.75% |
| % CDI | 125.2% | 98.0% | 123.3% | 92.6% | 99.3% | — | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.95% | +1.07% | +0.79% | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.20% | +1.11% | +1.12% | +1.08% | +1.28% | +1.19% | +1.44% | +1.20% | +1.23% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +15.34% |
| 2024 | +1.19% | +1.06% | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +0.95% | +1.12% | +1.03% | +1.06% | +0.99% | +0.90% | +0.65% | +12.63% |
| 2023 | +0.44% | +0.50% | +1.29% | +1.15% | +1.48% | +1.43% | +1.49% | +1.43% | +1.16% | +1.05% | +1.11% | +1.08% | +14.49% |
| 2022 | +1.01% | +1.02% | +1.31% | +0.76% | +1.27% | +0.98% | +1.31% | +1.44% | +0.91% | +1.34% | +1.31% | +1.16% | +14.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | 0.32% | 0.35% |
| Sharpe | — | -2.52 | -0.32 | 0.57 | 3.46 | 0.51 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 71.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 19,698514 | +0.09% | R$ 9.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 19,681461 | +0.05% | R$ 9.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 19,671541 | +0.04% | R$ 9.3B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 19,662817 | +0.08% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 19,647857 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 19,635555 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 19,622147 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 19,609586 | +0.09% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 19,591242 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 19,576760 | +0.05% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 19,567032 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 19,555923 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 19,541457 | +0.08% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 19,526071 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 19,513114 | +0.09% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 19,496361 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 19,484528 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 19,472232 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 19,463203 | +0.07% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 19,450104 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 19,440565 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 19,427949 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 19,418697 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 19,407713 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 19,397088 | +0.04% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 19,388963 | +0.07% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 19,376282 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 19,370071 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 19,364862 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 19,358236 | — | R$ 9.5B | — | — |
Sobre o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 29.0K cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 19,698514 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 19,698514, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é 34.803.938/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de +15.02%.
- O patrimônio líquido do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3B.
- O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.