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Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.43% | +1.57% | +0.98% | +5.34% | +8.04% |
| % CDI | 273.1% | 74.6% | 139.6% | 28.4% | 75.0% | 69.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.84% | +0.44% | -0.37% | -0.19% | +0.93% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | +4.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +0.09% | +0.72% | +0.93% | +3.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.69% | 1.49% | 1.48% | — | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -7.09 | -2.55 | — | — | -3.51 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,080432 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/06/2026 | 1,080014 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 564.142,32 | — |
| 03/06/2026 | 1,079176 | +0.27% | R$ 3.0B | — | — |
| 02/06/2026 | 1,076307 | +0.25% | R$ 3.0B | — | — |
| 01/06/2026 | 1,073589 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 809.526,94 | — |
| 29/05/2026 | 1,072602 | +0.10% | R$ 3.1B | R$ 516.552,67 | — |
| 28/05/2026 | 1,071540 | +0.10% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/05/2026 | 1,070435 | +0.12% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,069185 | +0.08% | R$ 3.1B | R$ 858.948,37 | — |
| 25/05/2026 | 1,068289 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,067765 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 822.862,52 | — |
| 21/05/2026 | 1,066814 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 446.828,48 | — |
| 20/05/2026 | 1,066461 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,065632 | -0.06% | R$ 3.2B | R$ 634.152,18 | — |
| 18/05/2026 | 1,066256 | +0.00% | R$ 3.2B | R$ 336.741,93 | — |
| 15/05/2026 | 1,066215 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 740.678,42 | — |
| 14/05/2026 | 1,065731 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 969.192,10 | — |
| 13/05/2026 | 1,064919 | +0.11% | R$ 3.3B | R$ 923.132,25 | — |
| 12/05/2026 | 1,063710 | +0.00% | R$ 3.4B | R$ 209.685,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,063678 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,062879 | -0.08% | R$ 3.4B | R$ 284.229,61 | — |
| 07/05/2026 | 1,063686 | +0.10% | R$ 3.4B | R$ 247.685,62 | — |
| 06/05/2026 | 1,062653 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,062854 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,062201 | -0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,062752 | +0.10% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,061685 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,060886 | +0.00% | R$ 3.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,060881 | -0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,061679 | — | R$ 3.5B | — | — |
Sobre o Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 15.1K cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,080432 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,080432, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é 61.883.434/0001-71.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3.0B.
- O Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 200 cotas disponíveis.