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Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.887.874/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,423275
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+14.72%
Patrimônio Líquido
R$ 33.8M
Média 12M: R$ 28.6M
Cotistas
89
Sharpe 12M
0.95
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.887.874/0001-52
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.88%+11.58%+1.06%+3.35%+7.41%+14.72%+29.41%+14.15%
% CDI108.5%113.0%99.3%101.8%109.0%——111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.89%+1.76%+1.10%+1.34%+1.19%+1.30%+1.12%+1.03%+0.88%——+12.57%
2025+1.13%+1.15%+1.01%+1.04%+1.26%+1.23%+1.43%+1.25%+1.22%+1.23%+1.08%+1.28%+15.29%
2024——+0.99%+0.97%+1.02%+0.86%+1.17%+0.97%+1.03%+0.96%+0.83%+0.72%+9.95%
Captação no Mês
R$ 420.000
Resgates no Mês
R$ 172.565
Captação Líquida
R$ 247.435
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.22%0.22%0.27%0.28%0.96%
Sharpe—1.205.810.952.971.72
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.76%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.9%61.9%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,25 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,423275+0.06%R$ 33.8M
22/10/20261,422422+0.06%R$ 33.8M
21/10/20261,421580+0.04%R$ 33.8M
20/10/20261,420951+0.06%R$ 33.7M
19/10/20261,420161+0.05%R$ 33.7M
16/10/20261,419495+0.05%R$ 33.7M
15/10/20261,418726+0.04%R$ 33.7M
14/10/20261,418172+0.03%R$ 33.7M
13/10/20261,417737+0.05%R$ 33.7M
09/10/20261,416993+0.07%R$ 33.4M
08/10/20261,416026+0.07%R$ 33.4M
07/10/20261,415102+0.04%R$ 33.4M
06/10/20261,414572+0.07%R$ 33.4M
05/10/20261,413597+0.11%R$ 33.3M
02/10/20261,411987+0.06%R$ 33.3M
01/10/20261,411192+0.03%R$ 33.3M
30/09/20261,410793+0.03%R$ 33.3M
29/09/20261,410428+0.05%R$ 33.3M
28/09/20261,409724+0.02%R$ 33.5M
25/09/20261,409425+0.04%R$ 33.5M
24/09/20261,408930+0.05%R$ 33.5M
23/09/20261,408284+0.05%R$ 33.5M
22/09/20261,407538+0.05%R$ 33.4M
21/09/20261,406868+0.05%R$ 33.3M
18/09/20261,406180+0.05%R$ 33.3M
17/09/20261,405454+0.05%R$ 33.3M
16/09/20261,404790+0.05%R$ 33.3M
15/09/20261,404047+0.05%R$ 33.3M
14/09/20261,403326+0.05%R$ 33.3M
11/09/20261,402639—R$ 33.2M
Ferramentas

Sobre o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 33.8M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,423275 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,423275, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.887.874/0001-52.
Qual a rentabilidade do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.72%.
Qual o patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 33.8M.
Quem administra o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 677 cotas disponíveis.