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Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.56% | +2.25% | -1.51% | +0.24% | +3.66% | +10.68% | +10.78% |
| % CDI | -161.4% | 40.6% | -134.1% | 7.0% | 51.4% | — | 74.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.82% | +1.24% | -1.11% | +1.89% | -1.56% | — | — | — | — | — | — | — | +2.25% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.22% | -1.31% | +1.82% | +4.16% | -0.76% | +2.54% | +0.89% | +7.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.66% | 6.95% | 5.55% | 5.50% | — | 5.49% |
| Sharpe | — | -1.97 | -1.32 | -0.75 | — | -0.70 |
| Max Drawdown | -3.02% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.07% | R$ 802,64 mi |
operacoes compromissadas | 1.25% | R$ 10,19 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 5,57 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 112,094607 | +0.23% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 111,842291 | -0.56% | R$ 799.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 112,472044 | +0.13% | R$ 803.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 112,328130 | +0.17% | R$ 802.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 112,137251 | +0.09% | R$ 801.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 112,040546 | +0.99% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 110,944000 | -1.00% | R$ 792.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 112,062865 | -1.17% | R$ 800.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,392048 | +0.65% | R$ 810.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 112,658702 | +0.87% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,689309 | -0.69% | R$ 797.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 112,467936 | +0.03% | R$ 803.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 112,435296 | -1.28% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 113,892310 | +0.36% | R$ 813.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 113,483312 | -0.33% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 113,857548 | +0.56% | R$ 813.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 113,228210 | -0.40% | R$ 808.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 113,682222 | -0.16% | R$ 812.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 113,869137 | +0.10% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 113,759983 | -0.00% | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 113,761776 | -0.05% | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 113,818440 | -0.40% | R$ 813.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 114,277661 | +0.26% | R$ 816.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 113,982279 | -0.37% | R$ 814.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 114,403581 | +0.07% | R$ 817.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 114,327548 | +0.36% | R$ 816.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 113,918628 | +0.34% | R$ 813.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 113,534912 | +0.29% | R$ 811.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 113,210518 | +0.15% | R$ 808.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 113,038772 | — | R$ 807.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 800.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 112,094607 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 112,094607, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.094.635/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.68%.
- O patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 800.8M.
- O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 266 cotas disponíveis.