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Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -3.40% | -3.57% | -3.33% | -3.37% | -3.45% | -3.46% |
| % CDI | 13.8% | -35.1% | -327.3% | -99.5% | -48.7% | -23.7% | -23.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.05% | +0.14% | -3.57% | +0.04% | — | — | — | -3.39% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 11.51% | 8.11% | 5.73% | — | 5.67% |
| Sharpe | — | -2.32 | -2.58 | -3.15 | — | -3.17 |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,515123 | +0.00% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,515123 | +0.01% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,515017 | +0.01% | R$ 604.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,514881 | +0.01% | R$ 604.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,514750 | +0.01% | R$ 604.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,514608 | +0.01% | R$ 604.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,514475 | +0.01% | R$ 604.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,514337 | +0.00% | R$ 604.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,514269 | +0.01% | R$ 603.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,514134 | +0.01% | R$ 603.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,513997 | -5.43% | R$ 603.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,600885 | +0.01% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,600748 | +0.01% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,600616 | +1.81% | R$ 638.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,572165 | +0.01% | R$ 627.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,572033 | +0.01% | R$ 627.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,571898 | +0.01% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,571750 | +0.01% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,571613 | +0.01% | R$ 626.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,571476 | +0.01% | R$ 626.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,571336 | +0.01% | R$ 626.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,571200 | +0.01% | R$ 626.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,571075 | +0.01% | R$ 626.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,570975 | +0.01% | R$ 626.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,570848 | +0.01% | R$ 626.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,570724 | +0.01% | R$ 626.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,570598 | +0.01% | R$ 626.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,570471 | +0.01% | R$ 626.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,570343 | +0.01% | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,570218 | — | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 604.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,515123 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,515123, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 09.720.551/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -3.45%, equivalente a -23.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 604.3M.
- O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.