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Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +0.08% | +0.10% | +0.13% | +0.09% | -0.02% | -0.00% |
| % CDI | 9.0% | 1.0% | 9.1% | 3.7% | 1.2% | — | -0.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.05% | +0.09% | — | — | — | — | — | +0.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -269.73 | -344.05 | -487.02 | — | -450.33 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,569580 | +0.01% | R$ 626.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,569492 | -0.01% | R$ 626.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,569580 | +0.01% | R$ 626.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,569492 | +0.01% | R$ 626.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,569400 | +0.01% | R$ 625.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,569221 | +0.00% | R$ 625.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,569221 | +0.01% | R$ 625.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,569130 | +0.01% | R$ 625.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,569042 | +0.01% | R$ 625.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,568956 | +0.01% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,568869 | +0.00% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,568793 | +0.00% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,568716 | +0.01% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,568635 | +0.01% | R$ 625.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,568557 | +0.01% | R$ 625.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,568478 | +0.01% | R$ 625.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,568397 | +0.01% | R$ 625.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,568316 | +0.00% | R$ 625.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,568238 | +0.00% | R$ 625.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,568160 | +0.00% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,568083 | +0.00% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,568006 | +0.00% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,567930 | +0.00% | R$ 625.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,567854 | +0.00% | R$ 625.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,567778 | +0.00% | R$ 625.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,567704 | +0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,567627 | +0.01% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,567545 | +0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,567469 | +0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,567392 | — | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 626.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,569580 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,569580, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 09.720.551/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -0.02%.
- O patrimônio líquido do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 626.0M.
- O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.