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Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.961.181/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,414983
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+15.53%
Patrimônio Líquido
R$ 4.5M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.71
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.961.181/0001-39
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.57%+12.09%+0.81%+3.17%+7.23%+15.53%+27.93%+42.70%+55.33%+55.92%+14.84%
% CDI70.1%118.0%75.7%96.3%106.3%—————116.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.04%+2.31%+1.00%+1.35%+1.30%+1.38%+1.09%+1.21%+0.57%——+13.26%
2025+1.10%+0.96%+0.96%+1.14%+1.22%+1.16%+1.33%+1.24%+1.32%+1.39%+1.14%+1.36%+15.29%
2024+0.93%+0.59%+0.82%+0.15%+0.73%+0.71%+1.01%+0.86%+0.84%+0.93%+0.88%+0.99%+9.86%
2023+0.91%+0.17%+0.91%+0.61%+0.85%+1.27%+1.20%+0.67%+0.65%+0.65%+1.28%+1.30%+10.98%
2022+0.32%+0.16%+0.61%+0.89%+0.27%-1.48%+1.21%+2.08%+0.96%+0.84%+0.44%+1.15%+7.67%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 231.860
Captação Líquida
-R$ 231.860
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.45%0.66%0.62%0.60%1.27%
Sharpe—-1.191.401.710.321.92
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.0%
vs IPCA100.0%100.0%81.0%
vs IBOV46.9%63.3%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,414983+0.03%R$ 4.5M
22/10/20262,414239+0.04%R$ 4.5M
21/10/20262,413265+0.04%R$ 4.5M
20/10/20262,412265+0.04%R$ 4.5M
19/10/20262,411273+0.03%R$ 4.7M
16/10/20262,410625+0.03%R$ 4.7M
15/10/20262,409870+0.04%R$ 4.7M
14/10/20262,408899+0.03%R$ 4.7M
13/10/20262,408071+0.03%R$ 4.7M
09/10/20262,407239+0.04%R$ 4.7M
08/10/20262,406392+0.05%R$ 4.7M
07/10/20262,405307+0.03%R$ 4.7M
06/10/20262,404486+0.04%R$ 4.7M
05/10/20262,403561+0.03%R$ 4.7M
02/10/20262,402782+0.02%R$ 4.7M
01/10/20262,402217+0.04%R$ 4.7M
30/09/20262,401253+0.05%R$ 4.7M
29/09/20262,400156+0.05%R$ 4.7M
28/09/20262,398987+0.05%R$ 4.7M
25/09/20262,397858+0.05%R$ 4.7M
24/09/20262,396725+0.05%R$ 5.0M
23/09/20262,395532+0.05%R$ 5.0M
22/09/20262,394339+0.05%R$ 5.0M
21/09/20262,393134+0.05%R$ 5.0M
18/09/20262,391928+0.05%R$ 5.0M
17/09/20262,390750+0.05%R$ 4.9M
16/09/20262,389529+0.05%R$ 4.9M
15/09/20262,388323+0.05%R$ 4.9M
14/09/20262,387116+0.05%R$ 4.9M
11/09/20262,385868—R$ 4.9M
Ferramentas

Sobre o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,414983 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,414983, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.961.181/0001-39.
Qual a rentabilidade do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.53%.
Qual o patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.5M.
Quem administra o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.