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ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +1.99% | +1.12% | +1.99% |
| % CDI | 118.6% | 99.8% | 103.1% | 99.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +0.37% | — | — | — | +1.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | — | — | — | — | 0.13% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,019909 | +0.03% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,019647 | +0.08% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,018839 | +0.05% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,018301 | +0.07% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,017553 | +0.07% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,016850 | +0.07% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,016169 | +0.05% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,015671 | +0.05% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,015170 | +0.05% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,014673 | +0.05% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,014169 | +0.05% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,013662 | +0.05% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,013160 | +0.05% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,012666 | +0.05% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,012165 | +0.05% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,011661 | +0.05% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,011152 | +0.05% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,010599 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,010070 | +0.05% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,009563 | +0.05% | R$ 125.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,009073 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,008571 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,008070 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,007562 | +0.05% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,007062 | +0.05% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,006550 | +0.05% | R$ 84.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,006031 | +0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,005527 | +0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,005023 | +0.05% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,004503 | — | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 127.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,019909 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,019909, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 66.571.669/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 127.0M.
- O ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Quem administra o ITA 1 Debentures Incentivadas FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 39 cotas disponíveis.