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IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.63% | -6.67% | -4.05% | -4.32% | -4.85% | +1.24% | +1.53% |
| % CDI | -982.3% | -112.2% | -359.6% | -124.9% | -68.2% | 8.4% | 10.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | -1.36% | -3.48% | +4.12% | -1.37% | -2.63% | — | — | — | — | — | — | -6.67% |
| 2025 | +4.77% | +0.03% | +0.91% | +6.05% | +4.54% | +1.62% | -0.15% | +2.08% | +0.66% | +0.12% | +1.60% | +2.42% | +27.37% |
| 2024 | +1.12% | +1.79% | +0.99% | -2.14% | +0.88% | +0.49% | -0.03% | +2.88% | +0.64% | -0.19% | -0.91% | -0.50% | +5.03% |
| 2023 | +1.75% | -1.44% | +0.35% | +2.97% | +1.84% | +3.59% | +2.43% | +0.58% | +0.12% | -1.48% | +5.35% | +2.76% | +20.25% |
| 2022 | +0.81% | -0.87% | -1.24% | -6.91% | +0.57% | -4.02% | +3.89% | +1.01% | -0.39% | +4.21% | -0.90% | -1.50% | -5.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.95% | 13.72% | 12.26% | 10.27% | — | 10.23% |
| Sharpe | — | -2.24 | -1.97 | -1.32 | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -9.78% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 95.82% | R$ 190,40 mi |
operacoes compromissadas | 2.69% | R$ 5,34 mi |
titulos publicos | 1.45% | R$ 2,89 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 48,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 848,461669 | -0.66% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 20.140,36 |
| 05/06/2026 | 854,075468 | +0.59% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 849,030415 | -1.01% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 857,715671 | -1.34% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 869,381015 | -0.22% | R$ 197.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 871,339447 | +0.29% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 868,786385 | +0.64% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 863,296470 | +0.58% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 858,284453 | -0.26% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 860,535961 | +0.51% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 856,130205 | -0.37% | R$ 194.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 859,283682 | +0.05% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 858,833055 | +0.77% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 852,276438 | -0.47% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 856,297722 | +0.07% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 855,701972 | +0.11% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 854,790470 | +0.57% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 849,936098 | -0.90% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 857,650442 | -0.36% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 860,715082 | -2.20% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 880,113659 | -0.47% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 884,308308 | +0.47% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 880,185305 | +0.36% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 876,988511 | -0.44% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 880,843949 | -0.30% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 883,475533 | -0.25% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 885,700304 | -0.27% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 888,091142 | -0.48% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 892,408918 | -0.12% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 893,509594 | — | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 192.6M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 848,461669 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 848,461669, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.827.579/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +1.24%, equivalente a 8.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 192.6M.
- O IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.