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IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.69% | -7.38% | -4.22% | -4.77% | -5.77% | -0.69% | -0.44% |
| % CDI | -1005.8% | -124.1% | -374.4% | -137.9% | -81.0% | -4.7% | -2.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.09% | -1.49% | -3.65% | +4.00% | -1.51% | -2.69% | — | — | — | — | — | — | -7.38% |
| 2025 | +4.59% | -0.12% | +0.76% | +5.87% | +4.26% | +1.44% | -0.25% | +1.87% | +0.53% | -0.06% | +1.40% | +2.21% | +24.71% |
| 2024 | +0.95% | +1.61% | +0.84% | -2.31% | +0.71% | +0.31% | -0.21% | +2.70% | +0.47% | -0.37% | -1.06% | -0.67% | +2.91% |
| 2023 | +1.58% | -1.58% | +0.17% | +2.83% | +1.67% | +3.41% | +2.24% | +0.41% | -0.03% | -1.64% | +5.17% | +2.55% | +17.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.03% | -1.66% | -2.67% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.03% | 13.80% | 12.33% | 10.23% | — | 10.19% |
| Sharpe | — | -2.34 | -2.10 | -1.52 | — | -1.50 |
| Max Drawdown | -10.13% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 58,21 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 101,84 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1.384,035729 | -0.67% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 67.899,15 |
| 05/06/2026 | 1.393,328923 | +0.59% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 14.311,45 |
| 03/06/2026 | 1.385,183859 | -1.03% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1.399,577522 | -1.36% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1.418,909874 | -0.24% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 33.966,79 |
| 29/05/2026 | 1.422,269631 | +0.29% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 205.026,54 |
| 28/05/2026 | 1.418,154833 | +0.63% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 79.732,61 |
| 27/05/2026 | 1.409,223602 | +0.58% | R$ 53.7M | R$ 6.367,85 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.401,090709 | -0.27% | R$ 53.3M | R$ 5.898,97 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.404,848384 | +0.50% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.397,799560 | -0.37% | R$ 53.2M | R$ 5.209,45 | R$ 30.000,00 |
| 21/05/2026 | 1.403,000813 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.402,443096 | +0.78% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.391,634251 | -0.48% | R$ 53.0M | R$ 58.030,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.398,348798 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 15/05/2026 | 1.397,523205 | +0.10% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 2.027,68 |
| 14/05/2026 | 1.396,127026 | +0.57% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.388,255637 | -0.91% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 26.238,11 |
| 12/05/2026 | 1.400,954229 | -0.37% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.406,108008 | -2.22% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 08/05/2026 | 1.438,051961 | -0.48% | R$ 54.8M | R$ 50.000,00 | R$ 19.324,88 |
| 07/05/2026 | 1.445,029685 | +0.46% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 06/05/2026 | 1.438,357841 | +0.36% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.433,179773 | -0.45% | R$ 54.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.439,615542 | -0.31% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 137.571,35 |
| 30/04/2026 | 1.444,073495 | -0.25% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 104.143,87 |
| 29/04/2026 | 1.447,756450 | -0.28% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.451,856697 | -0.50% | R$ 55.5M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.459,088648 | -0.13% | R$ 55.8M | R$ 500,00 | R$ 37.417,44 |
| 24/04/2026 | 1.461,010534 | — | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 184.559,75 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
O IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.3M e 535 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.384,035729 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 1.384,035729, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é 40.796.008/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de -0.69%, equivalente a -4.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 52.3M.
- O IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
Qual o CNPJ do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
Qual a rentabilidade do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
Qual o patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
Quem administra o IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.