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IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.246.609/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
313,551903
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
+5.89%
39.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 502.3M
Média 12M: R$ 522.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 13.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.246.609/0001-64
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.78%-3.34%-3.33%-2.90%-2.76%+5.89%+26.52%+80.15%+54.44%+6.21%
% CDI-1039.5%-56.1%-295.0%-83.8%-38.7%39.8%———41.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.09%-0.92%-6.22%+6.39%+0.48%-2.78%——————-3.34%
2025+6.59%-1.62%-0.59%+8.71%+5.71%+2.12%-0.94%+3.26%+0.54%+0.88%+3.05%+0.43%+31.35%
2024+1.77%+3.36%+0.54%-3.89%+1.89%+0.90%+0.96%+4.10%+0.62%-1.21%-0.09%-1.78%+7.12%
2023+5.12%-5.15%+0.54%+3.53%+3.04%+7.60%+4.20%-0.97%-1.86%-3.72%+11.34%+4.88%+31.02%
2022-2.92%-3.12%-1.26%-14.82%-2.35%-7.65%+9.23%-0.20%-2.45%+5.47%-1.24%-3.25%-23.55%
Captação no Mês
R$ 999.393
Resgates no Mês
R$ 4.841.472
Captação Líquida
-R$ 3.842.080
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.51%17.54%15.75%13.55%13.15%13.48%
Sharpe—-1.47-1.28-0.66-0.03-0.64
Max Drawdown-11.81%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.39%
Pior Mês
-6.22%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI75.1%82.3%72.3%
vs IPCA64.8%64.6%71.9%
vs IBOV19.2%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 543,94 mil

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026313,551903-0.51%R$ 502.3M
05/06/2026315,162339+0.09%R$ 506.1M
03/06/2026314,878214-1.28%R$ 507.1M
02/06/2026318,972461-1.04%R$ 515.0M
01/06/2026322,333734-0.06%R$ 520.3M
29/05/2026322,512444+0.22%R$ 520.6M
28/05/2026321,792896+0.85%R$ 519.6M
27/05/2026319,086557+0.40%R$ 517.5M
26/05/2026317,806047-0.32%R$ 515.7M
25/05/2026318,813694+0.75%R$ 517.6M
22/05/2026316,437440-0.33%R$ 513.7M
21/05/2026317,487556+0.02%R$ 515.8M
20/05/2026317,413258+1.18%R$ 515.5M
19/05/2026313,716027-0.70%R$ 509.6M
18/05/2026315,916827+0.20%R$ 512.9M
15/05/2026315,301172-0.04%R$ 513.5M
14/05/2026315,435136+0.61%R$ 513.8M
13/05/2026313,537764-0.24%R$ 511.0M
12/05/2026314,302113-0.44%R$ 512.9M
11/05/2026315,679285-2.14%R$ 515.0M
08/05/2026322,568655-0.55%R$ 526.1M
07/05/2026324,340625+0.32%R$ 529.2M
06/05/2026323,316621+0.79%R$ 527.7M
05/05/2026320,769674+0.11%R$ 524.7M
04/05/2026320,409625-0.17%R$ 523.9M
30/04/2026320,960685+0.00%R$ 526.0M
29/04/2026320,953942-0.09%R$ 526.1M
28/04/2026321,252791-0.63%R$ 527.1M
27/04/2026323,292375-0.05%R$ 530.2M
24/04/2026323,439502—R$ 531.2M
Ferramentas

Sobre o IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 502.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 313,551903 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 313,551903, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 28.246.609/0001-64.
Qual a rentabilidade do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +5.89%, equivalente a 39.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 502.3M.
Quem administra o IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.