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IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.82% | -4.21% | -3.46% | -3.47% | -3.76% | +3.71% | +21.20% | +68.90% | +42.10% | +4.00% |
| % CDI | -1054.2% | -70.8% | -307.0% | -100.3% | -52.8% | 25.1% | — | — | — | 26.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | -1.01% | -6.39% | +6.15% | +0.34% | -2.82% | — | — | — | — | — | — | -4.21% |
| 2025 | +6.35% | -1.81% | -0.77% | +8.35% | +5.38% | +1.96% | -1.08% | +3.04% | +0.40% | +0.68% | +2.84% | +0.29% | +28.20% |
| 2024 | +1.59% | +3.18% | +0.38% | -3.99% | +1.71% | +0.74% | +0.75% | +3.89% | +0.49% | -1.37% | -0.22% | -1.89% | +5.12% |
| 2023 | +4.92% | -5.29% | +0.37% | +3.36% | +2.85% | +7.36% | +4.03% | -1.12% | -2.02% | -3.86% | +11.13% | +4.67% | +28.30% |
| 2022 | -3.05% | -3.16% | -1.63% | -14.94% | -2.46% | -7.71% | +9.07% | -0.41% | -2.66% | +5.29% | -1.35% | -3.41% | -24.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.17% | 17.40% | 15.65% | 13.43% | 13.04% | 13.36% |
| Sharpe | — | -1.60 | -1.41 | -0.83 | -0.22 | -0.81 |
| Max Drawdown | -12.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 76.9% | 72.3% |
| vs IPCA | 60.6% | 59.2% | 70.3% |
| vs IBOV | 17.6% | 0.0% | 61.4% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 498,51 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 1,25 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 101,602006 | -0.51% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 99.082,46 |
| 05/06/2026 | 102,121688 | +0.05% | R$ 471.2M | R$ 50.000,00 | R$ 128.892,95 |
| 03/06/2026 | 102,074122 | -1.26% | R$ 471.1M | R$ 2.888,67 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 103,380569 | -1.04% | R$ 477.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 104,470326 | -0.07% | R$ 482.1M | R$ 448,39 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 104,547884 | +0.21% | R$ 482.5M | R$ 9.294,90 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 104,325466 | +0.82% | R$ 481.4M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 27/05/2026 | 103,473684 | +0.40% | R$ 477.5M | R$ 154.600,00 | R$ 25.129,15 |
| 26/05/2026 | 103,056754 | -0.33% | R$ 475.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 103,393585 | +0.74% | R$ 477.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 102,635042 | -0.32% | R$ 473.5M | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 21/05/2026 | 102,959483 | -0.00% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 102,962448 | +1.19% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 101,747652 | -0.70% | R$ 471.1M | R$ 4.370,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 102,464078 | +0.18% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 102,284446 | -0.04% | R$ 473.6M | R$ 50.000,00 | R$ 6.004,72 |
| 14/05/2026 | 102,326695 | +0.58% | R$ 473.8M | R$ 14.000,00 | R$ 302.701,81 |
| 13/05/2026 | 101,733527 | -0.24% | R$ 471.3M | R$ 0,00 | R$ 60.062,34 |
| 12/05/2026 | 101,975813 | -0.45% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 102,434754 | -2.13% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 104,661990 | -0.55% | R$ 488.3M | R$ 0,00 | R$ 52.859,58 |
| 07/05/2026 | 105,244556 | +0.29% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 153.089,41 |
| 06/05/2026 | 104,935203 | +0.80% | R$ 489.8M | R$ 56.016,15 | R$ 121.408,13 |
| 05/05/2026 | 104,099681 | +0.09% | R$ 485.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 104,003652 | -0.19% | R$ 485.5M | R$ 0,00 | R$ 87.469,09 |
| 30/04/2026 | 104,197705 | -0.00% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 104,199184 | -0.11% | R$ 486.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 104,311337 | -0.64% | R$ 487.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,984812 | -0.06% | R$ 490.0M | R$ 10.050,02 | R$ 99.000,00 |
| 24/04/2026 | 105,052479 | — | R$ 490.4M | R$ 0,00 | R$ 117.211,58 |
Sobre o IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 468.7M e 523 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 101,602006 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 101,602006, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 29.544.764/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +3.71%, equivalente a 25.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 468.7M.
- O IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.