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IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA

CNPJ 39.226.133/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,173950
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.05%
Rent. 12M
-18.69%
-126.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 43.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 25.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ
39.226.133/0001-16
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-3.05%-17.23%+2.34%-4.04%-13.26%-18.69%-19.28%
% CDI-1141.0%-290.0%207.2%-116.7%-186.3%-126.2%-128.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-11.99%-7.93%-12.00%+10.08%+8.77%-3.05%——————-17.23%
2025+4.99%-1.18%-12.10%-0.27%+12.64%-0.28%+6.49%-5.33%-5.83%+1.28%-2.22%+3.35%-0.74%
2024+7.63%+6.72%+3.08%-0.36%+7.89%+7.51%-1.63%+3.25%+0.03%+3.79%+8.61%+5.28%+64.98%
2023+4.58%-0.79%+0.12%+0.92%+3.12%-0.90%+4.91%+5.53%-1.96%-4.81%+7.36%+2.81%+22.16%
2022-14.37%-10.11%-9.91%-27.59%-3.90%-6.80%+8.28%-2.09%-4.61%+1.55%+6.78%-3.56%-52.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.770.000
Captação Líquida
-R$ 8.770.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade29.08%31.44%29.66%25.00%—24.97%
Sharpe—-0.95-1.33-1.34—-1.36
Max Drawdown-38.76%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.08%
Pior Mês
-12.00%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,05 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
99.60%
cotas de fundos
0.32%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026105,173950-0.36%R$ 36.2M
05/06/2026105,556816+1.87%R$ 36.4M
03/06/2026103,619370-1.55%R$ 35.7M
02/06/2026105,247969-3.04%R$ 36.3M
01/06/2026108,543417+0.06%R$ 37.4M
29/05/2026108,482413+0.75%R$ 46.1M
28/05/2026107,675053+1.69%R$ 45.8M
27/05/2026105,889038+1.81%R$ 45.0M
26/05/2026104,008052-0.17%R$ 44.2M
25/05/2026104,185443+0.39%R$ 44.3M
22/05/2026103,783533+0.30%R$ 44.1M
21/05/2026103,468382+0.33%R$ 44.0M
20/05/2026103,129921+0.85%R$ 43.9M
19/05/2026102,261413-0.18%R$ 43.5M
18/05/2026102,442539-0.20%R$ 45.2M
15/05/2026102,647365+1.80%R$ 45.3M
14/05/2026100,836827+1.22%R$ 44.5M
13/05/202699,621486+3.15%R$ 43.9M
12/05/202696,583229-0.29%R$ 42.6M
11/05/202696,859831-3.67%R$ 42.7M
08/05/2026100,547897-2.17%R$ 44.3M
07/05/2026102,773307+2.45%R$ 45.3M
06/05/2026100,317155+1.35%R$ 44.2M
05/05/202698,979000-1.48%R$ 43.6M
04/05/2026100,462129+0.73%R$ 44.3M
30/04/202699,738323-2.12%R$ 44.0M
29/04/2026101,898224+1.96%R$ 44.9M
28/04/202699,940231-0.94%R$ 46.1M
27/04/2026100,887527+0.14%R$ 46.6M
24/04/2026100,742659—R$ 46.5M
Ferramentas

Sobre o IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA

O IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 105,173950 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
A cota mais recente do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 105,173950, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
O CNPJ do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é 39.226.133/0001-16.
Qual a rentabilidade do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de -18.69%, equivalente a -126.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
O patrimônio líquido do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 36.2M.
Quem administra o IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
O IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.