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Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.819.025/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.453,907926
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-15.10%
-103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.8M
Média 12M: R$ 133.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 36.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.819.025/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.28%-32.62%-33.13%-39.77%-39.05%-15.10%+242.30%-13.98%
% CDI90.1%-337.5%-3038.3%-1188.7%-564.5%-103.4%—-93.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.65%+4.71%+5.27%+0.72%-3.00%-10.46%+0.67%-33.22%+0.28%———-32.62%
2025+3.75%+3.99%+4.23%+5.69%+11.26%+5.94%+7.83%+37.04%+5.98%+6.16%+3.07%+10.43%+165.08%
2024+1.10%+0.86%+1.04%+0.74%-0.27%+3.26%+1.90%+1.80%+0.54%+1.18%+2.74%+2.99%+19.35%
2023————+1.99%+1.84%+3.29%+0.91%+1.80%+1.25%+1.28%+1.04%+14.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%70.81%50.45%36.77%21.18%36.41%
Sharpe—-1.43-1.53-0.813.40-0.78
Max Drawdown-42.24%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.43%
Pior Mês
-33.22%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.2%65.2%100.0%
vs IPCA66.0%64.9%100.0%
vs IBOV50.8%55.3%91.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,89 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.58%
valores a pagar
1.34%
titulos publicos
0.05%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.453,907926+0.06%R$ 91.8M
08/09/20262.452,476950+0.05%R$ 91.7M
04/09/20262.451,177548+0.06%R$ 91.7M
03/09/20262.449,771479-0.00%R$ 91.6M
02/09/20262.449,872213+0.02%R$ 91.6M
01/09/20262.449,347174+0.09%R$ 91.6M
31/08/20262.447,066175+0.05%R$ 91.5M
28/08/20262.445,749683+0.05%R$ 91.5M
27/08/20262.444,431569+0.07%R$ 91.4M
26/08/20262.442,756813+0.05%R$ 91.4M
25/08/20262.441,608406+0.05%R$ 91.3M
24/08/20262.440,337101+0.05%R$ 91.3M
21/08/20262.439,058047+0.04%R$ 91.2M
20/08/20262.438,195273+0.04%R$ 91.2M
19/08/20262.437,129316+0.03%R$ 91.1M
18/08/20262.436,439250+0.06%R$ 91.1M
17/08/20262.434,879407+0.06%R$ 91.1M
14/08/20262.433,478223+0.00%R$ 91.0M
13/08/20262.433,392215+0.05%R$ 91.0M
12/08/20262.432,267454+0.07%R$ 91.0M
11/08/20262.430,668139-33.77%R$ 90.9M
10/08/20263.669,786278+0.02%R$ 137.2M
07/08/20263.668,970257+0.03%R$ 137.2M
06/08/20263.667,834110+0.04%R$ 137.2M
05/08/20263.666,452296+0.01%R$ 137.1M
04/08/20263.666,173660+0.02%R$ 137.1M
03/08/20263.665,446063+0.03%R$ 137.1M
31/07/20263.664,310232+0.03%R$ 137.0M
30/07/20263.663,316198+0.03%R$ 137.0M
29/07/20263.662,039266—R$ 137.0M
Ferramentas

Sobre o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.453,907926 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -32.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.453,907926, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 49.819.025/0001-00.
Qual a rentabilidade do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -15.10%, equivalente a -103.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 91.8M.
Quem administra o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 862 cotas disponíveis.