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Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.819.025/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.491,665904
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
-20.77%
Patrimônio Líquido
R$ 93.2M
Média 12M: R$ 129.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 36.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.819.025/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.87%-31.58%+1.05%-31.90%-40.46%-20.77%+242.30%-22.24%
% CDI106.8%-306.4%98.2%-969.3%-594.8%——-174.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.65%+4.71%+10.23%+0.72%-3.00%-10.46%+0.67%-33.22%+0.94%+0.87%——-28.36%
2025+3.75%+3.99%+4.23%+5.69%+11.26%+5.94%+7.83%+37.04%+5.98%+6.16%+3.07%+10.43%+165.08%
2024+1.10%+0.86%+1.04%+0.74%-0.27%+3.26%+1.90%+1.80%+0.54%+1.18%+2.74%+2.99%+19.35%
2023————+1.99%+1.84%+3.29%+0.91%+1.80%+1.25%+1.28%+1.04%+14.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%67.62%50.40%36.73%21.18%39.21%
Sharpe—-1.37-1.56-0.963.40-0.99
Max Drawdown-42.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.43%
Pior Mês
-33.22%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.2%45.7%100.0%
vs IPCA39.9%45.0%100.0%
vs IBOV44.2%35.7%91.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,89 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.58%
valores a pagar
1.34%
titulos publicos
0.05%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.491,665904+0.07%R$ 93.2M
22/10/20262.489,968354+0.05%R$ 93.1M
21/10/20262.488,828428+0.06%R$ 93.1M
20/10/20262.487,424746+0.06%R$ 93.0M
19/10/20262.485,849624+0.05%R$ 93.0M
16/10/20262.484,685558+0.04%R$ 92.9M
15/10/20262.483,604222+0.04%R$ 92.9M
14/10/20262.482,656487+0.04%R$ 92.9M
13/10/20262.481,571196+0.05%R$ 92.8M
09/10/20262.480,216411+0.05%R$ 92.8M
08/10/20262.479,035797+0.06%R$ 92.7M
07/10/20262.477,524853+0.06%R$ 92.7M
06/10/20262.475,935605+0.04%R$ 92.6M
05/10/20262.474,831019+0.10%R$ 92.6M
02/10/20262.472,469734+0.05%R$ 92.5M
01/10/20262.471,162235+0.04%R$ 92.4M
30/09/20262.470,151701-0.01%R$ 92.4M
29/09/20262.470,300191+0.05%R$ 92.4M
28/09/20262.469,039221+0.05%R$ 92.3M
25/09/20262.467,832150+0.05%R$ 92.3M
24/09/20262.466,646333+0.04%R$ 92.3M
23/09/20262.465,709121+0.04%R$ 92.2M
22/09/20262.464,692063+0.04%R$ 92.2M
21/09/20262.463,824257+0.04%R$ 92.1M
18/09/20262.462,822386+0.06%R$ 92.1M
17/09/20262.461,233432+0.04%R$ 92.0M
16/09/20262.460,251371+0.01%R$ 92.0M
15/09/20262.459,884063+0.07%R$ 92.0M
14/09/20262.458,249119+0.04%R$ 91.9M
11/09/20262.457,342220—R$ 91.9M
Ferramentas

Sobre o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 93.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.491,665904 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -31.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.491,665904, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 49.819.025/0001-00.
Qual a rentabilidade do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -20.77%.
Qual o patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 93.2M.
Quem administra o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 893 cotas disponíveis.