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Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.819.025/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.658,852158
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+80.48%
Patrimônio Líquido
R$ 136.8M
Média 12M: R$ 131.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.11
Vol: 31.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.819.025/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.52%+0.47%+0.62%-12.56%-1.50%+80.48%+242.30%+75.69%
% CDI55.0%6.0%55.8%-369.7%-21.3%——527.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.65%+4.71%+5.27%+0.72%-3.00%-10.46%+0.52%—————+0.47%
2025+3.75%+3.99%+4.23%+5.69%+11.26%+5.94%+7.83%+37.04%+5.98%+6.16%+3.07%+10.43%+165.08%
2024+1.10%+0.86%+1.04%+0.74%-0.27%+3.26%+1.90%+1.80%+0.54%+1.18%+2.74%+2.99%+19.35%
2023————+1.99%+1.84%+3.29%+0.91%+1.80%+1.25%+1.28%+1.04%+14.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%23.20%16.68%31.21%21.18%31.59%
Sharpe—-2.41-1.052.113.402.01
Max Drawdown-13.79%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.43%
Pior Mês
-10.46%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.8%91.5%100.0%
vs IPCA81.0%90.8%100.0%
vs IBOV65.2%77.5%91.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,89 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.58%
valores a pagar
1.34%
titulos publicos
0.05%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263.658,852158+0.05%R$ 136.8M
23/07/20263.656,887257+0.01%R$ 136.8M
22/07/20263.656,409185+0.02%R$ 136.7M
21/07/20263.655,562956+0.02%R$ 136.7M
20/07/20263.654,692881+0.02%R$ 136.7M
17/07/20263.653,962792+0.03%R$ 136.7M
16/07/20263.652,904798+0.04%R$ 136.6M
15/07/20263.651,537461+0.03%R$ 136.6M
14/07/20263.650,584051+0.04%R$ 136.5M
13/07/20263.649,220012+0.01%R$ 136.5M
10/07/20263.648,845862+0.02%R$ 136.5M
09/07/20263.648,011647+0.04%R$ 136.4M
08/07/20263.646,483425+0.03%R$ 136.4M
07/07/20263.645,472226+0.04%R$ 136.3M
06/07/20263.643,925019+0.02%R$ 136.3M
03/07/20263.643,075119+0.02%R$ 136.2M
02/07/20263.642,208825+0.03%R$ 136.2M
01/07/20263.641,064604+0.03%R$ 136.2M
30/06/20263.639,853757+0.04%R$ 136.1M
29/06/20263.638,477571+0.03%R$ 136.1M
26/06/20263.637,536878+0.03%R$ 136.0M
25/06/20263.636,349783+0.04%R$ 136.0M
24/06/20263.634,909900+0.05%R$ 135.9M
23/06/20263.633,043143+0.04%R$ 135.9M
22/06/20263.631,725830+0.03%R$ 135.8M
19/06/20263.630,709154+0.03%R$ 135.8M
18/06/20263.629,654535+0.04%R$ 135.7M
17/06/20263.628,290396-11.05%R$ 135.7M
16/06/20264.079,043701+0.05%R$ 152.6M
15/06/20264.076,949053—R$ 152.5M
Ferramentas

Sobre o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 136.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.658,852158 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3.658,852158, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 49.819.025/0001-00.
Qual a rentabilidade do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +80.48%.
Qual o patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 136.8M.
Quem administra o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 830 cotas disponíveis.