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Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 33.304.918/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.973,127046
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.47%
Rent. 12M
+13.00%
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 6.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 2.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.304.918/0001-83
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.47%+6.45%+1.71%+4.43%+8.06%+13.00%+32.28%+51.82%+79.07%+12.39%
% CDI152.7%116.3%151.2%127.6%113.0%————85.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.01%+1.26%+1.43%+1.47%———————+6.45%
2025+1.27%+1.25%+1.03%+1.14%+3.25%-1.17%+1.12%+1.03%+0.98%+1.46%+0.96%+1.20%+14.34%
2024+1.32%+1.24%+1.08%+0.99%+1.05%+1.30%+0.65%+0.66%+0.97%+1.75%+3.23%+0.55%+15.80%
2023+1.91%+1.25%+1.23%+0.93%+1.34%+1.23%+1.31%+1.28%+1.11%+0.97%+1.01%+0.96%+15.54%
2022+0.98%+1.02%+1.27%+1.13%+1.41%+1.32%+1.36%+1.48%+1.39%+1.39%+1.17%+1.31%+16.34%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 581.399
Captação Líquida
-R$ 581.399
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.60%1.78%1.27%2.06%2.38%2.08%
Sharpe—2.431.57-0.880.88-1.04
Max Drawdown-2.60%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.7%100.0%99.1%
vs IBOV10.8%0.0%70.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,81 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
95.01%
valores a receber
4.40%
titulos publicos
0.42%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.973,127046+0.07%R$ 9.4M
26/05/20261.971,825545+0.07%R$ 9.4M
25/05/20261.970,522019+0.07%R$ 9.4M
22/05/20261.969,051222+0.07%R$ 9.4M
21/05/20261.967,578808+0.08%R$ 9.4M
20/05/20261.966,101903+0.07%R$ 9.4M
19/05/20261.964,683536+0.08%R$ 9.4M
18/05/20261.963,187797+0.07%R$ 9.4M
15/05/20261.961,766185+0.06%R$ 9.4M
14/05/20261.960,505666+0.07%R$ 9.4M
13/05/20261.959,049829+0.23%R$ 9.9M
12/05/20261.954,506140+0.07%R$ 9.9M
11/05/20261.953,106519+0.07%R$ 9.9M
08/05/20261.951,679311+0.08%R$ 9.9M
07/05/20261.950,208643+0.07%R$ 9.9M
06/05/20261.948,818967+0.08%R$ 9.9M
05/05/20261.947,348678+0.08%R$ 9.9M
04/05/20261.945,883543+0.07%R$ 9.9M
30/04/20261.944,461516+0.08%R$ 9.9M
29/04/20261.942,903377+0.07%R$ 9.9M
28/04/20261.941,504967+0.08%R$ 9.8M
27/04/20261.939,998577-0.71%R$ 9.8M
24/04/20261.953,817632+0.12%R$ 9.9M
23/04/20261.951,529266+0.11%R$ 10.4M
22/04/20261.949,290542+0.04%R$ 10.4M
20/04/20261.948,447191+0.12%R$ 10.4M
17/04/20261.946,027914+0.11%R$ 10.4M
16/04/20261.943,978963+0.13%R$ 10.4M
15/04/20261.941,487938+0.14%R$ 10.4M
14/04/20261.938,802248—R$ 10.3M
Ferramentas

Sobre o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.973,127046 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.973,127046, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.304.918/0001-83.
Qual a rentabilidade do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.00%.
Qual o patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9.4M.
Quem administra o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1237 cotas disponíveis.