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Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 33.304.918/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.081,283910
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+17.35%
118.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.0M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
10
Sharpe 12M
1.36
Vol: 2.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.304.918/0001-83
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.26%+12.29%+1.11%+4.80%+9.40%+17.35%+32.28%+51.82%+79.07%+17.49%
% CDI83.2%127.2%101.4%143.4%135.9%118.8%———117.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.01%+1.26%+1.43%+1.60%+2.30%+1.45%+1.24%+0.26%———+12.29%
2025+1.27%+1.25%+1.03%+1.14%+3.25%-1.17%+1.12%+1.03%+0.98%+1.46%+0.96%+1.20%+14.34%
2024+1.32%+1.24%+1.08%+0.99%+1.05%+1.30%+0.65%+0.66%+0.97%+1.75%+3.23%+0.55%+15.80%
2023+1.91%+1.25%+1.23%+0.93%+1.34%+1.23%+1.31%+1.28%+1.11%+0.97%+1.01%+0.96%+15.54%
2022+0.98%+1.02%+1.27%+1.13%+1.41%+1.32%+1.36%+1.48%+1.39%+1.39%+1.17%+1.31%+16.34%
Captação no Mês
R$ 1.090.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.090.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%3.53%2.78%2.01%2.38%2.00%
Sharpe—1.861.931.360.881.29
Max Drawdown-1.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.1%
vs IBOV44.8%50.4%70.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,81 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
95.01%
valores a receber
4.40%
titulos publicos
0.42%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.081,283910+0.05%R$ 14.0M
08/09/20262.080,236826+0.02%R$ 13.9M
04/09/20262.079,751178+0.05%R$ 12.9M
03/09/20262.078,793668+0.05%R$ 12.8M
02/09/20262.077,857549+0.05%R$ 12.8M
01/09/20262.076,897508+0.05%R$ 12.8M
31/08/20262.075,920696+0.05%R$ 12.8M
28/08/20262.074,961802+0.05%R$ 12.8M
27/08/20262.073,884669+0.05%R$ 12.8M
26/08/20262.072,929807+0.05%R$ 12.8M
25/08/20262.071,977158+0.05%R$ 12.8M
24/08/20262.070,946942-0.02%R$ 12.8M
21/08/20262.071,360909+0.05%R$ 12.8M
20/08/20262.070,345781+0.18%R$ 12.8M
19/08/20262.066,598972+0.02%R$ 12.8M
18/08/20262.066,173977-0.05%R$ 12.8M
17/08/20262.067,273618+0.06%R$ 12.8M
14/08/20262.065,943481+0.20%R$ 12.8M
13/08/20262.061,799836+0.06%R$ 12.7M
12/08/20262.060,591934+0.07%R$ 12.7M
11/08/20262.059,247930+0.04%R$ 12.7M
10/08/20262.058,515816+0.06%R$ 11.7M
07/08/20262.057,191992+0.06%R$ 11.7M
06/08/20262.055,863674-0.08%R$ 11.7M
05/08/20262.057,452284+0.07%R$ 11.7M
04/08/20262.056,066894+0.21%R$ 11.7M
03/08/20262.051,694017+0.06%R$ 11.7M
31/07/20262.050,417811+0.07%R$ 11.7M
30/07/20262.049,034471+0.11%R$ 11.7M
29/07/20262.046,743280—R$ 11.7M
Ferramentas

Sobre o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2.081,283910 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.081,283910, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.304.918/0001-83.
Qual a rentabilidade do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.35%, equivalente a 118.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 14.0M.
Quem administra o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.