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INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.972.790/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,970738
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+13.47%
Patrimônio Líquido
R$ 917.5M
Média 12M: R$ 810.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 0.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.972.790/0001-09
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.58%+5.50%+0.83%+3.52%+6.78%+13.47%+28.99%+44.67%+64.74%+78.49%+13.36%
% CDI60.2%99.2%73.5%101.2%95.0%—————91.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.99%+1.32%+1.42%+0.58%———————+5.50%
2025+1.08%+2.38%+1.17%+1.32%+1.17%+1.09%+1.21%+1.02%+0.99%+1.04%+0.94%+0.99%+15.39%
2024+0.68%+0.94%+0.22%+0.81%+1.18%+1.35%+0.50%+0.84%+0.85%+0.99%+0.81%+1.00%+10.68%
2023+1.16%+0.94%+1.16%+0.89%+1.13%+1.00%+1.04%+1.16%+0.97%+0.97%+0.91%+0.91%+12.96%
2022+0.86%+0.90%+1.09%+1.00%+1.16%+1.06%+1.04%+1.14%+1.11%+1.08%+1.07%+1.14%+13.41%
Captação no Mês
R$ 20.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.97%1.59%1.13%0.80%1.90%0.81%
Sharpe—0.12-0.67-1.700.35-1.52
Max Drawdown-0.71%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV12.9%0.0%70.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,970738+0.12%R$ 917.5M
26/05/20261,968441+0.06%R$ 916.4M
25/05/20261,967338+0.12%R$ 915.9M
22/05/20261,965048+0.09%R$ 914.8M
21/05/20261,963313+0.06%R$ 914.0M
20/05/20261,962207+0.06%R$ 913.5M
19/05/20261,960943+0.07%R$ 912.9M
18/05/20261,959605+0.07%R$ 912.3M
15/05/20261,958237+0.07%R$ 911.6M
14/05/20261,956778+0.07%R$ 911.0M
13/05/20261,955364+0.13%R$ 910.3M
12/05/20261,952874+0.07%R$ 909.2M
11/05/20261,951435+0.08%R$ 908.5M
08/05/20261,949959+0.08%R$ 907.8M
07/05/20261,948482+0.04%R$ 907.1M
06/05/20261,947621-0.71%R$ 906.7M
05/05/20261,961593+0.06%R$ 913.2M
04/05/20261,960395+0.05%R$ 892.7M
30/04/20261,959347+0.06%R$ 892.2M
29/04/20261,958167+0.11%R$ 891.7M
28/04/20261,955926+0.07%R$ 890.6M
27/04/20261,954512+0.07%R$ 890.0M
24/04/20261,953147+0.10%R$ 889.4M
23/04/20261,951252+0.12%R$ 888.5M
22/04/20261,948869+0.07%R$ 887.4M
20/04/20261,947479+0.07%R$ 886.8M
17/04/20261,946108+0.08%R$ 886.2M
16/04/20261,944549+0.01%R$ 885.4M
15/04/20261,944369+0.06%R$ 885.4M
14/04/20261,943210—R$ 884.8M
Ferramentas

Sobre o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 917.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,970738 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,970738, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 31.972.790/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.47%.
Qual o patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 917.5M.
Quem administra o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.