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INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.972.790/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,026793
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+12.60%
86.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 992.4M
Média 12M: R$ 881.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.972.790/0001-09
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.33%+8.51%+1.10%+2.74%+5.89%+12.60%+28.99%+44.67%+64.74%+78.49%+12.82%
% CDI104.9%88.0%101.2%81.9%85.1%86.2%————85.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.99%+1.32%+1.42%+0.75%+1.00%+0.65%+0.67%+0.33%———+8.51%
2025+1.08%+2.38%+1.17%+1.32%+1.17%+1.09%+1.21%+1.02%+0.99%+1.04%+0.94%+0.99%+15.39%
2024+0.68%+0.94%+0.22%+0.81%+1.18%+1.35%+0.50%+0.84%+0.85%+0.99%+0.81%+1.00%+10.68%
2023+1.16%+0.94%+1.16%+0.89%+1.13%+1.00%+1.04%+1.16%+0.97%+0.97%+0.91%+0.91%+12.96%
2022+0.86%+0.90%+1.09%+1.00%+1.16%+1.06%+1.04%+1.14%+1.11%+1.08%+1.07%+1.14%+13.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%2.31%2.21%1.57%1.90%1.55%
Sharpe—-1.15-0.99-1.280.35-1.33
Max Drawdown-0.96%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV44.1%34.8%70.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,026793+0.04%R$ 992.4M
08/09/20262,025926+0.04%R$ 992.0M
04/09/20262,025047+0.04%R$ 991.6M
03/09/20262,024169+0.04%R$ 991.1M
02/09/20262,023291+0.11%R$ 990.7M
01/09/20262,020979+0.04%R$ 989.6M
31/08/20262,020219+0.03%R$ 989.2M
28/08/20262,019530+0.03%R$ 988.9M
27/08/20262,018890+0.08%R$ 983.5M
26/08/20262,017303+0.03%R$ 982.8M
25/08/20262,016707+0.04%R$ 982.5M
24/08/20262,015991+0.04%R$ 982.1M
21/08/20262,015121+0.04%R$ 981.7M
20/08/20262,014376+0.06%R$ 981.4M
19/08/20262,013148+0.07%R$ 980.8M
18/08/20262,011662+0.05%R$ 980.0M
17/08/20262,010632+0.06%R$ 979.5M
14/08/20262,009340+0.03%R$ 978.9M
13/08/20262,008806+0.06%R$ 978.6M
12/08/20262,007660+0.09%R$ 978.1M
11/08/20262,005783+0.06%R$ 977.2M
10/08/20262,004668+0.06%R$ 976.6M
07/08/20262,003530+0.05%R$ 976.1M
06/08/20262,002465+0.11%R$ 975.5M
05/08/20262,000330+0.05%R$ 974.5M
04/08/20261,999387-0.41%R$ 974.0M
03/08/20262,007591+0.05%R$ 978.0M
31/07/20262,006686+0.06%R$ 977.6M
30/07/20262,005555+0.10%R$ 977.1M
29/07/20262,003642—R$ 976.1M
Ferramentas

Sobre o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 992.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,026793 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,026793, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 31.972.790/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.60%, equivalente a 86.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 992.4M.
Quem administra o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.