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INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.972.790/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,000665
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+12.77%
Patrimônio Líquido
R$ 974.7M
Média 12M: R$ 854.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 1.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.972.790/0001-09
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.35%+7.11%+0.56%+2.43%+6.34%+12.77%+28.99%+44.67%+64.74%+78.49%+12.49%
% CDI36.6%90.4%50.1%71.6%90.2%—————87.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.99%+1.32%+1.42%+0.75%+1.00%+0.35%—————+7.11%
2025+1.08%+2.38%+1.17%+1.32%+1.17%+1.09%+1.21%+1.02%+0.99%+1.04%+0.94%+0.99%+15.39%
2024+0.68%+0.94%+0.22%+0.81%+1.18%+1.35%+0.50%+0.84%+0.85%+0.99%+0.81%+1.00%+10.68%
2023+1.16%+0.94%+1.16%+0.89%+1.13%+1.00%+1.04%+1.16%+0.97%+0.97%+0.91%+0.91%+12.96%
2022+0.86%+0.90%+1.09%+1.00%+1.16%+1.06%+1.04%+1.14%+1.11%+1.08%+1.07%+1.14%+13.41%
Captação no Mês
R$ 11.007.158
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.007.158
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.90%2.98%2.11%1.49%1.90%1.51%
Sharpe—-1.42-0.70-1.320.35-1.26
Max Drawdown-0.96%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV32.6%8.5%70.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,000665+0.06%R$ 974.7M
23/07/20261,999468+0.11%R$ 974.1M
22/07/20261,997273+0.05%R$ 973.0M
21/07/20261,996304+0.06%R$ 972.5M
20/07/20261,995114+0.05%R$ 972.0M
17/07/20261,994199+0.06%R$ 971.5M
16/07/20261,992985+0.12%R$ 970.9M
15/07/20261,990691+0.07%R$ 969.8M
14/07/20261,989355+0.05%R$ 969.2M
13/07/20261,988323+0.08%R$ 968.7M
10/07/20261,986787+0.09%R$ 967.9M
09/07/20261,985068+0.06%R$ 967.1M
08/07/20261,983787+0.11%R$ 966.4M
07/07/20261,981513+0.07%R$ 965.3M
06/07/20261,980128+0.07%R$ 964.7M
03/07/20261,978837+0.08%R$ 964.0M
02/07/20261,977258-0.96%R$ 963.3M
01/07/20261,996392+0.13%R$ 972.6M
30/06/20261,993727+0.07%R$ 960.3M
29/06/20261,992384+0.07%R$ 959.7M
26/06/20261,991066+0.07%R$ 959.0M
25/06/20261,989615+0.08%R$ 958.3M
24/06/20261,988060+0.12%R$ 957.6M
23/06/20261,985752-0.00%R$ 956.5M
22/06/20261,985825+0.06%R$ 956.5M
19/06/20261,984667+0.24%R$ 924.0M
18/06/20261,979907+0.07%R$ 921.7M
17/06/20261,978608+0.05%R$ 921.1M
16/06/20261,977524+0.06%R$ 920.6M
15/06/20261,976393—R$ 920.1M
Ferramentas

Sobre o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 974.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,000665 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,000665, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 31.972.790/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.77%.
Qual o patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 974.7M.
Quem administra o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.