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INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.048/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382063
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.36%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 361.8M
Média 12M: R$ 419.2M
Cotistas
36.0K
Sharpe 12M
-6.33
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.048/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.50%+1.08%+3.31%+6.78%+14.36%+27.21%+14.68%
% CDI97.5%98.3%98.8%98.8%98.0%98.3%—98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.19%+1.05%+1.05%+1.11%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.50%
2025+1.02%+0.96%+0.94%+1.04%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.25%+1.03%+1.21%+14.15%
2024—+0.82%+0.84%+0.90%+0.83%+0.79%+0.92%+0.87%+0.82%+0.91%+0.79%+0.86%+9.76%
Captação no Mês
R$ 4.309.263
Resgates no Mês
R$ 8.371.141
Captação Líquida
-R$ 4.061.878
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—-4.98-6.68-6.33-1.12-6.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 437,92 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,382063+0.05%R$ 361.8M
08/09/20261,381371+0.05%R$ 363.4M
04/09/20261,380681+0.05%R$ 363.6M
03/09/20261,379997+0.05%R$ 363.7M
02/09/20261,379299+0.05%R$ 363.6M
01/09/20261,378599+0.05%R$ 364.0M
31/08/20261,377894+0.05%R$ 364.8M
28/08/20261,377204+0.05%R$ 365.9M
27/08/20261,376501+0.05%R$ 366.0M
26/08/20261,375781+0.05%R$ 367.6M
25/08/20261,375078+0.05%R$ 368.7M
24/08/20261,374389+0.05%R$ 368.9M
21/08/20261,373698+0.05%R$ 369.3M
20/08/20261,372958+0.05%R$ 369.4M
19/08/20261,372262+0.05%R$ 369.4M
18/08/20261,371554+0.05%R$ 369.4M
17/08/20261,370851+0.05%R$ 369.8M
14/08/20261,370146+0.05%R$ 370.1M
13/08/20261,369449+0.05%R$ 370.0M
12/08/20261,368734+0.05%R$ 370.1M
11/08/20261,368044+0.05%R$ 370.4M
10/08/20261,367332+0.05%R$ 370.1M
07/08/20261,366655+0.05%R$ 370.6M
06/08/20261,365978+0.05%R$ 369.8M
05/08/20261,365263+0.05%R$ 370.0M
04/08/20261,364583+0.05%R$ 370.7M
03/08/20261,363884+0.05%R$ 371.4M
31/07/20261,363185+0.05%R$ 372.7M
30/07/20261,362470+0.06%R$ 373.6M
29/07/20261,361619—R$ 374.0M
Ferramentas

Sobre o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 361.8M e 36.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,382063 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,382063, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 53.318.048/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.36%, equivalente a 98.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 361.8M.
Quem administra o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 672 cotas disponíveis.