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INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.048/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,403183
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.17%
Patrimônio Líquido
R$ 352.5M
Média 12M: R$ 405.5M
Cotistas
34.5K
Sharpe 12M
-5.77
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.048/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.77%+11.17%+1.02%+3.21%+6.66%+14.17%+27.21%+13.62%
% CDI94.6%108.4%95.4%97.6%97.9%——106.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.19%+1.05%+1.05%+1.11%+1.20%+1.08%+1.06%+0.77%——+12.27%
2025+1.02%+0.96%+0.94%+1.04%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.25%+1.03%+1.21%+14.15%
2024—+0.82%+0.84%+0.90%+0.83%+0.79%+0.92%+0.87%+0.82%+0.91%+0.79%+0.86%+9.76%
Captação no Mês
R$ 9.473.937
Resgates no Mês
R$ 18.786.432
Captação Líquida
-R$ 9.312.495
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.06%0.05%0.05%0.13%1.05%
Sharpe—-5.42-5.83-5.77-1.120.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 437,92 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,403183+0.05%R$ 352.5M
22/10/20261,402498+0.05%R$ 352.9M
21/10/20261,401820+0.05%R$ 353.2M
20/10/20261,401098+0.05%R$ 353.3M
19/10/20261,400414+0.05%R$ 353.9M
16/10/20261,399729+0.04%R$ 354.7M
15/10/20261,399159+0.04%R$ 354.9M
14/10/20261,398561+0.04%R$ 354.6M
13/10/20261,397941+0.03%R$ 354.9M
09/10/20261,397480+0.05%R$ 355.9M
08/10/20261,396784+0.06%R$ 356.1M
07/10/20261,395900+0.05%R$ 357.1M
06/10/20261,395184+0.05%R$ 357.5M
05/10/20261,394466+0.05%R$ 357.3M
02/10/20261,393800+0.05%R$ 358.6M
01/10/20261,393121+0.05%R$ 358.6M
30/09/20261,392436+0.06%R$ 359.1M
29/09/20261,391625+0.05%R$ 359.4M
28/09/20261,390977+0.05%R$ 360.8M
25/09/20261,390329+0.05%R$ 360.8M
24/09/20261,389661+0.05%R$ 361.9M
23/09/20261,388981+0.05%R$ 361.7M
22/09/20261,388300+0.05%R$ 361.2M
21/09/20261,387605+0.05%R$ 361.8M
18/09/20261,386897+0.05%R$ 363.7M
17/09/20261,386232+0.05%R$ 363.1M
16/09/20261,385528+0.05%R$ 363.0M
15/09/20261,384846+0.05%R$ 361.9M
14/09/20261,384148+0.05%R$ 362.1M
11/09/20261,383446—R$ 361.9M
Ferramentas

Sobre o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 352.5M e 34.5K cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,403183 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,403183, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 53.318.048/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.17%.
Qual o patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 352.5M.
Quem administra o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 703 cotas disponíveis.