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INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 41.953.322/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
58,987003
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
-8.27%
Patrimônio Líquido
R$ 158.9M
Média 12M: R$ 167.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.36
Vol: 6.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
41.953.322/0001-32
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%-5.82%-0.37%-4.29%-6.35%-8.27%-12.95%-8.74%-13.07%-6.68%
% CDI73.2%-74.1%-33.2%-126.1%-90.4%————-46.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%-0.48%-2.12%-2.66%-1.16%-1.46%+0.70%—————-5.82%
2025+0.33%-0.96%-0.17%+0.78%-0.30%+0.19%-1.76%+0.38%+1.17%-1.21%+0.36%-1.32%-2.53%
2024-0.95%+1.55%-0.83%-0.55%-1.06%-1.34%+0.81%-0.72%-0.40%-1.51%-1.51%-3.60%-9.72%
2023-0.93%-1.73%+0.36%-0.27%+2.48%+1.48%+0.86%+0.08%-1.56%-1.25%+1.75%-0.10%+1.07%
2022-1.98%-1.06%+2.51%-0.43%-0.26%-0.95%-1.87%+0.04%-0.05%+0.33%-1.64%-1.07%-6.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.45%7.33%7.24%6.85%6.82%6.72%
Sharpe—-4.14-3.71-3.36-2.88-3.21
Max Drawdown-10.24%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
-2.66%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI10.9%3.5%16.2%
vs IPCA2.7%1.4%4.3%
vs IBOV22.3%0.0%6.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202658,987003+0.47%R$ 158.9M
23/07/202658,710727+0.01%R$ 158.2M
22/07/202658,705992-0.26%R$ 158.1M
21/07/202658,857143-0.18%R$ 158.5M
20/07/202658,964443-0.05%R$ 158.8M
17/07/202658,995663-0.37%R$ 158.9M
16/07/202659,216791+0.03%R$ 159.5M
15/07/202659,199635+0.10%R$ 159.5M
14/07/202659,139756+0.42%R$ 159.3M
13/07/202658,892273-0.27%R$ 158.6M
10/07/202659,050146+0.22%R$ 159.1M
09/07/202658,920324+0.33%R$ 158.7M
08/07/202658,728966+0.02%R$ 158.2M
07/07/202658,714353+0.17%R$ 158.2M
06/07/202658,613818+0.23%R$ 157.9M
03/07/202658,477558+0.45%R$ 157.5M
02/07/202658,216677-0.24%R$ 156.8M
01/07/202658,354027-0.39%R$ 157.2M
30/06/202658,579834-1.23%R$ 157.8M
29/06/202659,310667+0.16%R$ 159.8M
26/06/202659,217436+0.02%R$ 159.5M
25/06/202659,205070+0.31%R$ 159.5M
24/06/202659,019785+0.15%R$ 159.0M
23/06/202658,934105+0.21%R$ 158.8M
22/06/202658,809207+0.45%R$ 158.4M
19/06/202658,548168-0.51%R$ 157.7M
18/06/202658,850715-0.10%R$ 158.5M
17/06/202658,906764-0.45%R$ 158.7M
16/06/202659,175981-0.24%R$ 159.4M
15/06/202659,316426—R$ 159.8M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 158.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 58,987003 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 58,987003, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 41.953.322/0001-32.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -8.27%.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 158.9M.
Quem administra o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.