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INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 42.294.971/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
80,094942
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.00%
Rent. 12M
-5.11%
Patrimônio Líquido
R$ 199.9M
Média 12M: R$ 200.7M
Cotistas
11.7K
Sharpe 12M
-2.80
Vol: 6.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.294.971/0001-31
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.00%-2.89%+2.45%+2.81%-2.59%-5.11%-12.31%-8.36%-13.34%-3.48%
% CDI523.3%-28.7%228.7%85.4%-38.0%————-28.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%-0.23%-2.51%-2.35%-1.09%-1.35%-0.41%-0.33%-0.25%+4.00%——-3.11%
2025+0.26%-0.95%+0.08%+0.90%-0.18%+0.46%-1.67%+0.45%+1.31%-1.07%+0.41%-1.02%-1.08%
2024-0.94%+1.54%-0.82%-1.89%-1.14%-1.41%+0.96%-0.73%-0.36%-1.23%-1.36%-3.06%-10.04%
2023-0.94%-1.73%+0.35%-0.26%+2.48%+1.48%+0.54%+0.39%-1.56%-1.25%+0.60%+1.17%+1.17%
2022-2.06%-1.19%+2.51%-0.42%-0.24%-0.92%-1.96%+0.03%-0.05%+0.26%-1.65%-1.08%-6.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.27%8.06%7.68%6.98%6.30%7.19%
Sharpe—-0.26-2.50-2.80-3.05-2.56
Max Drawdown-9.11%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.00%
Pior Mês
-2.51%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI14.7%0.0%17.8%
vs IPCA12.8%0.0%2.8%
vs IBOV26.9%10.6%5.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,91 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.44%
valores a receber
1.28%
valores a pagar
1.26%
operacoes compromissadas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202680,094942+0.40%R$ 199.9M
22/10/202679,772961+0.27%R$ 199.1M
21/10/202679,557141+0.58%R$ 198.6M
19/10/202679,100425+0.05%R$ 197.4M
16/10/202679,061775-0.23%R$ 197.3M
15/10/202679,245388-0.44%R$ 197.8M
14/10/202679,598532-0.30%R$ 198.7M
13/10/202679,841701-0.40%R$ 199.3M
09/10/202680,159130+0.41%R$ 200.1M
08/10/202679,831615+0.46%R$ 199.2M
07/10/202679,462329+0.25%R$ 198.3M
06/10/202679,262077+0.20%R$ 197.8M
05/10/202679,101223+2.54%R$ 197.4M
02/10/202677,144191+0.30%R$ 192.5M
01/10/202676,913740-0.13%R$ 192.0M
30/09/202677,013967-1.51%R$ 192.2M
29/09/202678,196176+0.44%R$ 195.2M
28/09/202677,856693-0.20%R$ 194.3M
25/09/202678,010781+0.03%R$ 194.7M
24/09/202677,985315-0.06%R$ 194.6M
23/09/202678,032800-0.19%R$ 194.8M
22/09/202678,178652-0.09%R$ 195.1M
21/09/202678,251477+0.05%R$ 195.3M
18/09/202678,212203-0.13%R$ 195.2M
17/09/202678,315745+0.26%R$ 195.5M
16/09/202678,115553+0.14%R$ 195.0M
15/09/202678,003440-0.40%R$ 194.7M
14/09/202678,316422-0.33%R$ 195.5M
11/09/202678,572382+0.09%R$ 196.1M
10/09/202678,500227—R$ 195.9M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 199.9M e 11.7K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 80,094942 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 80,094942, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 42.294.971/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -5.11%.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 199.9M.
Quem administra o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.