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INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 42.294.971/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
79,836260
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
-5.57%
Patrimônio Líquido
R$ 199.3M
Média 12M: R$ 207.3M
Cotistas
12.2K
Sharpe 12M
-3.32
Vol: 6.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.294.971/0001-31
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.14%-3.20%-1.98%-4.69%-4.86%-5.57%-12.31%-8.36%-13.34%-4.30%
% CDI14.6%-59.6%-175.6%-135.1%-68.1%————-30.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%-0.23%-2.29%-2.35%+0.14%———————-3.20%
2025+0.26%-0.95%+0.08%+0.90%-0.18%+0.46%-1.67%+0.45%+1.31%-1.07%+0.41%-1.02%-1.08%
2024-0.94%+1.54%-0.82%-1.89%-1.14%-1.41%+0.96%-0.73%-0.36%-1.23%-1.36%-3.06%-10.04%
2023-0.94%-1.73%+0.35%-0.26%+2.48%+1.48%+0.54%+0.39%-1.56%-1.25%+0.60%+1.17%+1.17%
2022-2.06%-1.19%+2.51%-0.42%-0.24%-0.92%-1.96%+0.03%-0.05%+0.26%-1.65%-1.08%-6.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.82%7.40%6.72%6.13%6.30%6.05%
Sharpe—-4.34-3.61-3.32-3.05-3.19
Max Drawdown-6.85%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-2.35%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.0%16.8%17.8%
vs IPCA14.6%0.8%2.8%
vs IBOV1.1%0.0%5.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,91 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.44%
valores a receber
1.28%
valores a pagar
1.26%
operacoes compromissadas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202679,836260+0.17%R$ 199.3M
26/05/202679,702644+0.02%R$ 198.9M
25/05/202679,688568+0.28%R$ 198.9M
22/05/202679,463836+0.18%R$ 198.3M
21/05/202679,324705+0.20%R$ 198.0M
20/05/202679,167713+0.18%R$ 197.6M
19/05/202679,023034-0.36%R$ 197.2M
18/05/202679,309387+0.24%R$ 197.9M
15/05/202679,119008-0.62%R$ 197.5M
14/05/202679,615768+0.22%R$ 198.7M
13/05/202679,441057-0.63%R$ 198.3M
12/05/202679,947605-0.11%R$ 199.5M
11/05/202680,039455-0.11%R$ 199.8M
08/05/202680,124072+0.39%R$ 200.0M
07/05/202679,811138-0.04%R$ 199.2M
06/05/202679,840183+0.26%R$ 199.3M
05/05/202679,635913+0.15%R$ 198.8M
04/05/202679,520391-0.26%R$ 198.5M
30/04/202679,723803-1.76%R$ 199.0M
28/04/202681,151929-0.24%R$ 202.5M
27/04/202681,347301-0.13%R$ 203.0M
24/04/202681,450810-0.07%R$ 203.3M
23/04/202681,510123-0.63%R$ 203.4M
22/04/202682,027568-0.24%R$ 204.7M
20/04/202682,224433+0.00%R$ 205.2M
17/04/202682,220881-0.18%R$ 205.2M
15/04/202682,368236+0.01%R$ 205.6M
14/04/202682,358235+0.05%R$ 205.5M
13/04/202682,317527+0.34%R$ 205.4M
10/04/202682,039191—R$ 204.8M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 199.3M e 12.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 79,836260 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 79,836260, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 42.294.971/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -5.57%.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 199.3M.
Quem administra o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1152 cotas disponíveis.