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INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 42.294.971/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
78,257629
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
-6.48%
Patrimônio Líquido
R$ 195.3M
Média 12M: R$ 204.9M
Cotistas
12.0K
Sharpe 12M
-3.29
Vol: 6.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.294.971/0001-31
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.60%-5.12%+0.03%-4.60%-5.22%-6.48%-12.31%-8.36%-13.34%-5.31%
% CDI67.4%-67.1%2.5%-135.1%-74.2%————-38.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%-0.23%-2.29%-2.35%-1.09%-1.35%+0.60%—————-5.12%
2025+0.26%-0.95%+0.08%+0.90%-0.18%+0.46%-1.67%+0.45%+1.31%-1.07%+0.41%-1.02%-1.08%
2024-0.94%+1.54%-0.82%-1.89%-1.14%-1.41%+0.96%-0.73%-0.36%-1.23%-1.36%-3.06%-10.04%
2023-0.94%-1.73%+0.35%-0.26%+2.48%+1.48%+0.54%+0.39%-1.56%-1.25%+0.60%+1.17%+1.17%
2022-2.06%-1.19%+2.51%-0.42%-0.24%-0.92%-1.96%+0.03%-0.05%+0.26%-1.65%-1.08%-6.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.57%7.27%6.97%6.46%6.30%6.45%
Sharpe—-4.33-3.55-3.29-3.05-3.16
Max Drawdown-9.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-2.35%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.7%14.3%17.8%
vs IPCA5.7%0.8%2.8%
vs IBOV11.4%0.0%5.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,91 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.44%
valores a receber
1.28%
valores a pagar
1.26%
operacoes compromissadas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202678,257629+0.45%R$ 195.3M
23/07/202677,905253-0.27%R$ 194.4M
21/07/202678,116439-0.18%R$ 195.0M
20/07/202678,261200-0.04%R$ 195.3M
17/07/202678,296295-0.37%R$ 195.4M
16/07/202678,589159+0.02%R$ 196.1M
15/07/202678,570440+0.09%R$ 196.1M
14/07/202678,501089+0.42%R$ 195.9M
13/07/202678,176050-0.28%R$ 195.1M
10/07/202678,394450+0.21%R$ 195.7M
09/07/202678,233102+0.32%R$ 195.3M
08/07/202677,979722+0.03%R$ 194.6M
07/07/202677,955699+0.17%R$ 194.6M
06/07/202677,824523+0.22%R$ 194.2M
03/07/202677,651520+0.45%R$ 193.8M
02/07/202677,302851-0.24%R$ 192.9M
01/07/202677,487284-0.39%R$ 193.4M
30/06/202677,787650-1.06%R$ 194.1M
29/06/202678,624047+0.15%R$ 196.2M
26/06/202678,504922+0.03%R$ 195.9M
25/06/202678,479806+0.31%R$ 195.9M
24/06/202678,236355+0.16%R$ 195.3M
23/06/202678,109948+0.18%R$ 194.9M
22/06/202677,969692+0.45%R$ 194.6M
19/06/202677,621621-0.55%R$ 193.7M
18/06/202678,047256-0.11%R$ 194.8M
17/06/202678,131959-0.48%R$ 195.0M
16/06/202678,508927-0.23%R$ 195.9M
15/06/202678,691942+0.03%R$ 196.4M
12/06/202678,671883—R$ 196.3M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 195.3M e 12.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 78,257629 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 78,257629, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 42.294.971/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -6.48%.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 195.3M.
Quem administra o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1192 cotas disponíveis.