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INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 42.294.971/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
78,188819
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.27%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 195.1M
Média 12M: R$ 203.3M
Cotistas
11.9K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.294.971/0001-31
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+1.27%-5.20%+0.42%+0.82%-5.22%-12.31%-8.36%-13.34%-5.44%
% CDI410.1%-55.2%38.7%24.6%-75.4%———-37.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%-0.23%-2.29%-2.35%-1.09%-1.35%-0.41%-0.33%+1.27%———-5.20%
2025+0.26%-0.95%+0.08%+0.90%-0.18%+0.46%-1.67%+0.45%+1.31%-1.07%+0.41%-1.02%-1.08%
2024-0.94%+1.54%-0.82%-1.89%-1.14%-1.41%+0.96%-0.73%-0.36%-1.23%-1.36%-3.06%-10.04%
2023-0.94%-1.73%+0.35%-0.26%+2.48%+1.48%+0.54%+0.39%-1.56%-1.25%+0.60%+1.17%+1.17%
2022-2.06%-1.19%+2.51%-0.42%-0.24%-0.92%-1.96%+0.03%-0.05%+0.26%-1.65%-1.08%-6.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.79%6.21%6.88%—6.30%6.38%
Sharpe—-1.73-3.56—-3.05-3.15
Max Drawdown-9.00%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-2.35%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI11.2%—17.8%
vs IPCA3.2%—2.8%
vs IBOV24.1%—5.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,91 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.44%
valores a receber
1.28%
valores a pagar
1.26%
operacoes compromissadas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202678,188819-0.22%R$ 195.1M
08/09/202678,360006+0.45%R$ 195.6M
04/09/202678,008250+0.16%R$ 194.7M
03/09/202677,880988+0.38%R$ 194.4M
02/09/202677,585996+0.31%R$ 193.6M
01/09/202677,343681+0.18%R$ 193.0M
31/08/202677,206253-1.46%R$ 192.7M
28/08/202678,349494-0.26%R$ 195.5M
27/08/202678,552622+0.25%R$ 196.0M
26/08/202678,359621-0.03%R$ 195.6M
25/08/202678,383419+0.09%R$ 195.6M
24/08/202678,313059-0.07%R$ 195.5M
21/08/202678,367913+0.08%R$ 195.6M
20/08/202678,305661+0.07%R$ 195.4M
19/08/202678,249955+0.25%R$ 195.3M
18/08/202678,057899+0.01%R$ 194.8M
17/08/202678,050604+0.37%R$ 194.8M
14/08/202677,766615-0.16%R$ 194.1M
13/08/202677,892569-0.08%R$ 194.4M
12/08/202677,952521+0.08%R$ 194.6M
11/08/202677,887672+0.04%R$ 194.4M
10/08/202677,859967-0.15%R$ 194.3M
07/08/202677,977094+0.56%R$ 194.6M
06/08/202677,546437-0.23%R$ 193.5M
05/08/202677,722400+0.15%R$ 194.0M
04/08/202677,607833-0.12%R$ 193.7M
03/08/202677,697283+0.30%R$ 193.9M
31/07/202677,465664-0.94%R$ 193.3M
30/07/202678,202152+0.33%R$ 195.2M
29/07/202677,943015—R$ 194.5M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 195.1M e 11.9K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 78,188819 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 78,188819, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 42.294.971/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 195.1M.
Quem administra o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1224 cotas disponíveis.