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INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 36.517.858/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,954638
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.79%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 449.8M
Média 12M: R$ 411.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.10
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.517.858/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.80%+1.11%+3.44%+7.02%+14.79%+28.35%+45.29%+63.53%+15.11%
% CDI99.9%101.5%101.4%102.9%101.5%101.2%———101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.98%+1.15%+1.05%+1.17%+1.15%+1.27%+1.12%+0.31%———+9.80%
2025+1.19%+1.06%+1.02%+1.07%+1.19%+1.12%+1.30%+1.17%+1.28%+1.24%+1.07%+1.22%+14.84%
2024+1.15%+0.79%+0.88%+0.88%+0.88%+0.93%+1.04%+0.93%+0.93%+0.90%+0.80%+0.65%+11.30%
2023+0.06%+0.62%+0.98%+0.87%+1.02%+0.90%+1.30%+1.46%+0.95%+0.87%+1.10%+0.97%+11.66%
2022+0.99%+0.87%+1.09%+0.88%+1.14%+1.14%+1.11%+1.25%+1.21%+1.10%+1.11%+1.22%+13.93%
Captação no Mês
R$ 509.800
Resgates no Mês
R$ 542.500
Captação Líquida
-R$ 32.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.10%0.09%0.19%0.09%
Sharpe—8.182.272.101.942.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV44.1%37.9%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,954638+0.05%R$ 449.8M
08/09/20261,953637+0.05%R$ 449.6M
04/09/20261,952611+0.05%R$ 449.3M
03/09/20261,951594+0.05%R$ 448.9M
02/09/20261,950609+0.05%R$ 448.6M
01/09/20261,949614+0.05%R$ 448.7M
31/08/20261,948597+0.05%R$ 448.5M
28/08/20261,947565+0.05%R$ 449.8M
27/08/20261,946525+0.05%R$ 449.4M
26/08/20261,945544+0.05%R$ 449.2M
25/08/20261,944478+0.06%R$ 449.0M
24/08/20261,943397+0.05%R$ 448.4M
21/08/20261,942416+0.05%R$ 449.0M
20/08/20261,941454+0.05%R$ 448.9M
19/08/20261,940460+0.05%R$ 448.7M
18/08/20261,939418+0.06%R$ 448.2M
17/08/20261,938307+0.05%R$ 447.6M
14/08/20261,937363+0.05%R$ 447.0M
13/08/20261,936351+0.05%R$ 446.7M
12/08/20261,935368+0.06%R$ 446.3M
11/08/20261,934270+0.05%R$ 444.5M
10/08/20261,933253+0.06%R$ 444.4M
07/08/20261,932124+0.05%R$ 444.7M
06/08/20261,931254+0.05%R$ 444.6M
05/08/20261,930273+0.06%R$ 444.3M
04/08/20261,929159+0.05%R$ 443.6M
03/08/20261,928163+0.06%R$ 443.4M
31/07/20261,927076+0.05%R$ 442.7M
30/07/20261,926058+0.06%R$ 442.5M
29/07/20261,924874—R$ 442.1M
Ferramentas

Sobre o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 449.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,954638 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,954638, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 36.517.858/0001-75.
Qual a rentabilidade do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.79%, equivalente a 101.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 449.8M.
Quem administra o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.