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INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 36.517.858/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,921700
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 439.9M
Média 12M: R$ 402.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.72
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.517.858/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.99%+7.95%+1.15%+3.59%+7.10%+14.88%+28.35%+45.29%+63.53%+14.50%
% CDI104.2%101.2%103.9%105.6%101.0%————101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.98%+1.15%+1.05%+1.17%+1.15%+0.99%—————+7.95%
2025+1.19%+1.06%+1.02%+1.07%+1.19%+1.12%+1.30%+1.17%+1.28%+1.24%+1.07%+1.22%+14.84%
2024+1.15%+0.79%+0.88%+0.88%+0.88%+0.93%+1.04%+0.93%+0.93%+0.90%+0.80%+0.65%+11.30%
2023+0.06%+0.62%+0.98%+0.87%+1.02%+0.90%+1.30%+1.46%+0.95%+0.87%+1.10%+0.97%+11.66%
2022+0.99%+0.87%+1.09%+0.88%+1.14%+1.14%+1.11%+1.25%+1.21%+1.10%+1.11%+1.22%+13.93%
Captação no Mês
R$ 2.821.900
Resgates no Mês
R$ 1.912.600
Captação Líquida
R$ 909.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.10%0.09%0.19%0.09%
Sharpe—13.401.461.721.941.78
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV32.6%11.3%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,921700+0.05%R$ 439.9M
23/07/20261,920689+0.05%R$ 439.7M
22/07/20261,919775+0.05%R$ 439.5M
21/07/20261,918725+0.05%R$ 439.0M
20/07/20261,917721+0.05%R$ 438.7M
17/07/20261,916680+0.06%R$ 438.4M
16/07/20261,915561+0.05%R$ 438.6M
15/07/20261,914545+0.06%R$ 438.4M
14/07/20261,913476+0.05%R$ 438.1M
13/07/20261,912449+0.06%R$ 436.6M
10/07/20261,911314+0.06%R$ 436.4M
09/07/20261,910245+0.06%R$ 436.3M
08/07/20261,909065+0.05%R$ 436.0M
07/07/20261,908046+0.06%R$ 435.5M
06/07/20261,906935+0.06%R$ 435.5M
03/07/20261,905855+0.05%R$ 435.2M
02/07/20261,904817+0.05%R$ 435.2M
01/07/20261,903828+0.05%R$ 435.0M
30/06/20261,902873+0.06%R$ 434.7M
29/06/20261,901765+0.05%R$ 436.0M
26/06/20261,900821+0.05%R$ 435.8M
25/06/20261,899804+0.05%R$ 435.5M
24/06/20261,898796+0.05%R$ 434.9M
23/06/20261,897776+0.05%R$ 434.7M
22/06/20261,896812+0.06%R$ 434.6M
19/06/20261,895708+0.05%R$ 434.3M
18/06/20261,894709+0.06%R$ 434.0M
17/06/20261,893650+0.05%R$ 433.7M
16/06/20261,892647+0.06%R$ 433.1M
15/06/20261,891590—R$ 432.9M
Ferramentas

Sobre o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 439.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,921700 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,921700, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 36.517.858/0001-75.
Qual a rentabilidade do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.88%.
Qual o patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 439.9M.
Quem administra o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.