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INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 25.098.148/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,312343
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.57%
Patrimônio Líquido
R$ 392.0M
Média 12M: R$ 357.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
25.098.148/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+7.79%+1.13%+3.52%+6.95%+14.57%+27.67%+44.14%+61.73%+74.60%+14.20%
% CDI102.2%99.2%101.9%103.6%98.9%—————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.97%+1.12%+1.03%+1.15%+1.13%+0.97%—————+7.79%
2025+1.16%+1.04%+1.00%+1.05%+1.16%+1.10%+1.27%+1.15%+1.26%+1.21%+1.05%+1.20%+14.54%
2024+1.12%+0.77%+0.86%+0.86%+0.85%+0.91%+1.02%+0.90%+0.91%+0.88%+0.78%+0.62%+11.00%
2023+0.04%+0.60%+0.95%+0.85%+0.99%+0.87%+1.28%+1.44%+0.93%+0.85%+1.08%+0.94%+11.37%
2022+0.96%+0.84%+1.06%+0.85%+1.12%+1.11%+1.08%+1.22%+1.18%+1.07%+1.09%+1.18%+13.56%
Captação no Mês
R$ 4.565.108
Resgates no Mês
R$ 3.954.674
Captação Líquida
R$ 610.433
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.10%0.09%0.19%0.09%
Sharpe—8.52-1.61-1.800.33-1.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV32.1%9.9%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,312343+0.05%R$ 392.0M
23/07/20262,311150+0.05%R$ 391.8M
22/07/20262,310072+0.05%R$ 391.7M
21/07/20262,308834+0.05%R$ 391.6M
20/07/20262,307650+0.05%R$ 391.3M
17/07/20262,306421+0.06%R$ 390.7M
16/07/20262,305098+0.05%R$ 390.6M
15/07/20262,303899+0.05%R$ 390.6M
14/07/20262,302636+0.05%R$ 390.4M
13/07/20262,301427+0.06%R$ 390.5M
10/07/20262,300086+0.05%R$ 389.0M
09/07/20262,298824+0.06%R$ 388.8M
08/07/20262,297429+0.05%R$ 388.6M
07/07/20262,296228+0.06%R$ 388.4M
06/07/20262,294917+0.06%R$ 388.0M
03/07/20262,293640+0.05%R$ 387.9M
02/07/20262,292414+0.05%R$ 387.6M
01/07/20262,291249+0.05%R$ 388.0M
30/06/20262,290123+0.06%R$ 387.6M
29/06/20262,288810+0.05%R$ 387.6M
26/06/20262,287697+0.05%R$ 388.7M
25/06/20262,286497+0.05%R$ 388.4M
24/06/20262,285310+0.05%R$ 388.3M
23/06/20262,284105+0.05%R$ 387.6M
22/06/20262,282969+0.06%R$ 387.4M
19/06/20262,281665+0.05%R$ 387.3M
18/06/20262,280487+0.05%R$ 387.0M
17/06/20262,279237+0.05%R$ 386.8M
16/06/20262,278055+0.05%R$ 386.5M
15/06/20262,276807—R$ 385.9M
Ferramentas

Sobre o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 392.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,312343 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,312343, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 25.098.148/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.57%.
Qual o patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 392.0M.
Quem administra o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.