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INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.97% | -2.77% | -2.04% | -10.97% | -5.90% | +24.38% | +21.34% |
| % CDI | -207.0% | -35.3% | -183.7% | -322.8% | -84.0% | — | 148.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.17% | +2.87% | -3.27% | -1.48% | -3.97% | -3.50% | -1.97% | — | — | — | — | — | -2.77% |
| 2025 | +3.62% | -1.59% | +1.66% | +5.52% | +7.46% | +2.44% | -4.46% | +7.54% | +3.46% | +1.75% | +8.19% | +2.11% | +43.87% |
| 2024 | -5.80% | +1.22% | -1.86% | -6.49% | -0.96% | -0.31% | +3.23% | +5.34% | -1.81% | -1.51% | -1.56% | -4.50% | -14.58% |
| 2023 | +2.52% | -8.01% | -3.14% | +2.99% | +8.25% | +9.76% | +3.88% | -4.89% | -1.37% | -4.72% | +11.16% | +6.15% | +22.47% |
| 2022 | +5.92% | +1.57% | +6.43% | -8.44% | +1.70% | -11.49% | +2.49% | +3.13% | +2.59% | +6.14% | -9.20% | -2.88% | -4.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.78% | 16.15% | 17.16% | 14.87% | — | 14.94% |
| Sharpe | — | -3.19 | -1.52 | 0.65 | — | 0.48 |
| Max Drawdown | -14.41% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,266607 | -0.81% | R$ 29.7M | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,276910 | -0.79% | R$ 29.9M | R$ 31.600,00 | R$ 359.119,72 |
| 22/07/2026 | 1,287014 | +1.47% | R$ 30.5M | R$ 16.918,79 | R$ 78.324,99 |
| 21/07/2026 | 1,268357 | -0.41% | R$ 30.1M | R$ 55.802,11 | R$ 36.128,90 |
| 20/07/2026 | 1,273628 | -0.55% | R$ 30.2M | R$ 24.468,72 | R$ 68.744,96 |
| 17/07/2026 | 1,280611 | -0.74% | R$ 30.4M | R$ 10.319,47 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,290129 | -1.00% | R$ 30.6M | R$ 33.549,58 | R$ 104.216,63 |
| 15/07/2026 | 1,303125 | -0.45% | R$ 31.0M | R$ 21.928,18 | R$ 246.809,95 |
| 14/07/2026 | 1,309058 | +0.81% | R$ 31.4M | R$ 66.564,06 | R$ 51.696,98 |
| 13/07/2026 | 1,298535 | -1.45% | R$ 31.1M | R$ 6.185,00 | R$ 292.009,29 |
| 10/07/2026 | 1,317587 | +2.28% | R$ 31.9M | R$ 19.110,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,288214 | +1.44% | R$ 31.1M | R$ 4.856,66 | R$ 301.355,21 |
| 08/07/2026 | 1,269948 | -0.41% | R$ 31.0M | R$ 12.132,33 | R$ 76.108,86 |
| 07/07/2026 | 1,275209 | -1.07% | R$ 31.2M | R$ 42.729,81 | R$ 54.885,80 |
| 06/07/2026 | 1,289064 | -1.30% | R$ 31.5M | R$ 16.274,83 | R$ 148.794,24 |
| 03/07/2026 | 1,306037 | +0.58% | R$ 32.1M | R$ 11.150,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,298521 | +0.42% | R$ 31.9M | R$ 13.910,81 | R$ 55.149,49 |
| 01/07/2026 | 1,293067 | +0.08% | R$ 31.8M | R$ 10.936,88 | R$ 291.700,86 |
| 30/06/2026 | 1,292010 | -0.80% | R$ 32.1M | R$ 14.570,00 | R$ 137.163,47 |
| 29/06/2026 | 1,302445 | -0.07% | R$ 32.4M | R$ 16.674,16 | R$ 236.943,21 |
| 26/06/2026 | 1,303358 | +0.80% | R$ 32.7M | R$ 18.668,99 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,292953 | +0.48% | R$ 32.4M | R$ 4.700,00 | R$ 167.459,33 |
| 24/06/2026 | 1,286771 | -0.06% | R$ 32.4M | R$ 11.492,95 | R$ 74.089,36 |
| 23/06/2026 | 1,287495 | +0.09% | R$ 32.5M | R$ 36.160,10 | R$ 220.606,74 |
| 22/06/2026 | 1,286335 | +0.21% | R$ 32.6M | R$ 12.950,00 | R$ 589.555,89 |
| 19/06/2026 | 1,283630 | -0.22% | R$ 33.1M | R$ 57.081,13 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,286523 | -0.02% | R$ 33.2M | R$ 113.247,00 | R$ 277.900,28 |
| 17/06/2026 | 1,286778 | -0.58% | R$ 33.3M | R$ 18.505,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,294321 | -0.96% | R$ 33.5M | R$ 39.228,00 | R$ 303.244,85 |
| 15/06/2026 | 1,306901 | — | R$ 34.1M | R$ 9.340,00 | R$ 332.523,66 |
Sobre o INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 14.1K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,266607 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,266607, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 39.344.840/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +24.38%.
- O patrimônio líquido do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 29.7M.
- O INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.