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Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.24% | +10.62% | -5.05% | -16.33% | +8.12% | +61.77% | +104.19% | +59.58% |
| % CDI | -584.0% | 136.1% | -455.7% | -480.3% | 115.4% | — | — | 417.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.37% | +12.84% | -0.19% | +5.61% | -13.11% | +4.22% | -5.24% | — | — | — | — | — | +10.62% |
| 2025 | +5.51% | +3.90% | +5.54% | +12.36% | +4.02% | -2.55% | -6.14% | +11.40% | +12.06% | +7.58% | +10.34% | -1.92% | +79.80% |
| 2024 | -2.14% | +2.75% | -2.76% | -5.55% | -3.77% | +2.24% | +8.99% | +5.13% | -3.81% | -3.28% | -3.96% | -1.48% | -8.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% | -4.26% | +14.87% | +7.15% | +22.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.06% | 25.49% | 28.68% | 25.45% | 20.86% | 25.76% |
| Sharpe | — | -2.56 | 0.08 | 1.85 | 1.44 | 1.82 |
| Max Drawdown | -20.02% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.9% | 100.0% | 86.0% |
| vs IPCA | 72.7% | 99.3% | 78.8% |
| vs IBOV | 77.0% | 99.3% | 91.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,038484 | -2.28% | R$ 399.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,086145 | -0.46% | R$ 408.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,095755 | +2.73% | R$ 410.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2,039989 | -1.23% | R$ 399.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,065407 | +0.52% | R$ 404.4M | R$ 15.238,64 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,054652 | +1.14% | R$ 402.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,031453 | -1.99% | R$ 397.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,072755 | -2.70% | R$ 405.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,130335 | +0.37% | R$ 417.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,122387 | -2.72% | R$ 413.3M | R$ 10.065,50 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,181819 | +3.89% | R$ 424.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,100214 | -0.50% | R$ 409.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 2,110667 | -0.63% | R$ 413.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,123988 | -0.23% | R$ 415.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,128974 | -0.84% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,146975 | +0.20% | R$ 420.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,142624 | -0.40% | R$ 419.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,151151 | -1.31% | R$ 421.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,179764 | -0.58% | R$ 426.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,192547 | +1.13% | R$ 429.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,167952 | +0.98% | R$ 424.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,146981 | +0.09% | R$ 420.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,144981 | +1.75% | R$ 420.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,108102 | +2.00% | R$ 412.8M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,066857 | -0.44% | R$ 404.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 2,076080 | +0.86% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,058476 | -1.44% | R$ 410.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,088566 | -0.68% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,102950 | +1.51% | R$ 419.8M | R$ 25.007,45 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2,071768 | — | R$ 413.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 399.1M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,038484 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,038484, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 51.680.998/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +61.77%.
- O patrimônio líquido do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 399.1M.
- O Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Infrad II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 726 cotas disponíveis.