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IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

CNPJ 29.226.309/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,761561
23/10/2026
Rent. no Mês
+9.95%
Rent. 12M
+40.12%
Patrimônio Líquido
R$ 818.3M
Média 12M: R$ 622.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.74
Vol: 34.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.309/0001-86
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+9.95%+38.62%+10.05%+43.80%+46.20%+40.12%+22.30%+85.08%+93.08%+39.82%
% CDI1219.3%374.6%937.7%1330.9%679.2%————311.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%-9.13%-6.01%+0.50%+0.50%+0.56%+30.30%+0.44%+0.44%+9.95%——+25.96%
2025+0.32%+0.32%-4.79%+0.44%+3.25%+0.42%+0.51%-0.34%+0.37%+0.48%+0.41%+0.49%+1.72%
2024+0.04%+0.99%+6.53%+0.02%+25.72%+0.17%+0.17%+0.19%+0.10%+0.41%+0.19%+0.23%+37.31%
2023-0.02%-1.34%-0.02%+13.21%-0.02%-0.02%-0.02%-0.01%+23.01%+0.01%+0.01%+1.05%+38.71%
2022-0.01%+16.27%-0.01%-0.01%-0.01%-0.01%+5.97%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%-0.08%+22.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade38.08%61.79%47.03%34.77%19.15%36.69%
Sharpe—5.082.120.74-0.120.85
Max Drawdown-9.11%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
30.30%
Pior Mês
-6.01%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.0%45.0%99.6%
vs IPCA54.6%45.0%77.0%
vs IBOV65.0%44.3%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,21 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
85.25%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.72%
valores a pagar
0.02%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,761561+0.02%R$ 818.3M
22/10/20262,761064+0.02%R$ 818.2M
21/10/20262,760540+0.02%R$ 818.0M
20/10/20262,759986+0.02%R$ 817.9M
19/10/20262,759459+0.02%R$ 817.7M
16/10/20262,758926+0.02%R$ 817.6M
15/10/20262,758436+0.02%R$ 817.4M
14/10/20262,757897+0.02%R$ 817.3M
13/10/20262,757381+0.02%R$ 817.1M
09/10/20262,756850+9.62%R$ 816.9M
08/10/20262,514997+0.02%R$ 745.3M
07/10/20262,514518+0.02%R$ 745.1M
06/10/20262,514003+0.02%R$ 745.0M
05/10/20262,513470+0.02%R$ 744.8M
02/10/20262,512913+0.02%R$ 744.7M
01/10/20262,512383+0.03%R$ 744.5M
30/09/20262,511738+0.01%R$ 744.3M
29/09/20262,511362+0.02%R$ 744.2M
28/09/20262,510811+0.02%R$ 744.0M
25/09/20262,510325+0.02%R$ 743.9M
24/09/20262,509826+0.02%R$ 743.7M
23/09/20262,509321+0.02%R$ 743.6M
22/09/20262,508780+0.04%R$ 743.4M
21/09/20262,507880+0.02%R$ 743.2M
18/09/20262,507486+0.02%R$ 743.0M
17/09/20262,506949+0.02%R$ 742.9M
16/09/20262,506406+0.03%R$ 742.7M
15/09/20262,505758+0.02%R$ 742.5M
14/09/20262,505358+0.02%R$ 742.4M
11/09/20262,504849—R$ 742.3M
Ferramentas

Sobre o IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

O IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 818.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,761561 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +38.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 2,761561, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O CNPJ do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.309/0001-86.
Qual a rentabilidade do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de +40.12%.
Qual o patrimônio líquido do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 818.3M.
Quem administra o IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O IMPAR + Capital I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.